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BL
Bolton LP 投資組合持股
AUM
US$2.59億
週轉率
54.74%
1年估算報酬率
30.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.68%
1年估算報酬率
-30.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
-US$4.12億
(-61%)
資金流向
-US$6900萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.25%
持股
137
新
10
增持
4
減碼
19
已平倉
65
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3D Systems Corp
DDD
|
+US$91.3萬 |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$9.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$1916萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1843萬 |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+US$583萬 |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$404萬 |
| 5 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$321萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.8% |
| 2 | 科技 | 12.04% |
| 3 | 醫療保健 | 0.71% |
| 4 | 能源 | 0.67% |
| 5 | 金融 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3億
| US$4389萬 | 16.92% |
1,568,600
-497,400
| -24% | -US$1728萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
2
買權
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3億
| US$4004萬 | 15.44% |
1,431,100
-843,200
| -37% | -US$2929萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2737萬 | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -US$1843萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
4
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2737萬 | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -US$1843萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
FIT
5
賣權
已下市
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$1687萬 | 6.5% |
570,200
-88,200
| -13% | -US$291萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
FIT
6
買權
已下市
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$1649萬 | 6.36% |
557,100
+2,300
| +0.4% | +US$7.6萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
7
賣權
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82億
| – | – |
-1
| 已平倉 | -US$3862萬 | – |
|
8
賣權
Ubiquiti
UI
US$364億
| US$942萬 | 3.63% |
297,100
-29,600
| -9% | -US$97.9萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
9
買權
Ubiquiti
UI
US$364億
| US$872萬 | 3.36% |
275,000
| – | – |
2015 Q3
1季度
|
|
|
10
買權
Ambarella
AMBA
US$27.2億
| US$557萬 | 2.15% |
+100,000
| 新 | +US$564萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
11
賣權
Ambarella
AMBA
US$27.2億
| US$557萬 | 2.15% |
100,000
-3,200
| -3% | -US$18萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
12
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
3個季度
|
|
13
買權
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$381萬 | 1.47% |
4,232
+53
| +1% | +US$6.59萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
14
賣權
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$333萬 | 1.28% |
3,701
-478
| -11% | -US$59.4萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
15
買權
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82億
| – | – |
-1
| 已平倉 | -US$3862萬 | – |
|
|
16
賣權
3D Systems Corp
DDD
US$4.59億
| US$252萬 | 0.97% |
289,200
-162,500
| -36% | -US$168萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
17
買權
3D Systems Corp
DDD
US$4.59億
| US$182萬 | 0.7% |
209,400
-242,300
| -54% | -US$250萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
18
賣權
已下市
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$181萬 | 0.7% |
87,900
-65,200
| -43% | -US$147萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
19
買權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$178萬 | 0.69% |
+123,000
| 新 | +US$160萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
20
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$178萬 | 0.69% |
+123,000
| 新 | +US$160萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
21
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$135萬 | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
22
賣權
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$135萬 | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5個季度
|
|
23
賣權
Danaher
DHR
US$1610億
| US$128萬 | 0.49% |
20,532
| – | – |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
24
買權
已下市
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$124萬 | 0.48% |
60,400
+200
| +0.3% | +US$4,505 |
2014 Q3
5個季度
|
|
25
Onity Group
ONIT
US$2.14億
| US$123萬 | 0.47% |
11,773
| – | – |
2015 Q1
3個季度
|
|
相似基金
AHS
SFU
BLM
CCM
KM
TC
IA
QA
Bolton LP的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Bolton LP持有137個部位，管理資產為US$2.59億，較前一季的US$6.72億減少61%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Bolton LP於2015年第4季淨撤出US$6900萬，平倉65個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Vale，這筆估值約為US$1916萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bolton LP新建了3D Systems Corp的部位，價值US$76.9萬。
- Bolton LP在2015年第4季最大筆買進的是3D Systems Corp：共買進88,500股，價值US$76.9萬。
- Bolton LP在2015年第4季增持Vital Energy的幅度最大，估計增加US$9.6萬。
- Bolton LP在2015年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1843萬。
- Bolton LP於2015年第4季完全出清Vale，估計賣出金額為US$1916萬。
- 在2015年第4季，Bolton LP的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占79%。
- Bolton LP在2015年第4季新增了10個部位，並平倉65個部位。
- Bolton LP的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$2.59億。
根據Bolton LP的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月10日提交。