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BL
Bolton LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
54.74%
Rendimiento estimado a 1 año
30.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-30.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 412 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.25%
Posición
137
Nuevas
10
Aumentadas
4
Reducidas
19
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3D Systems Corp
DDD
|
+USD 913 k |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+USD 223 k |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+USD 96.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+USD 4.04 M |
| 5 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+USD 3.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.8% |
| 2 | Tecnología | 12.04% |
| 3 | Atención médica | 0.71% |
| 4 | Energía | 0.67% |
| 5 | Finanzas | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1326 M
| USD 43.9 M | 16.92% |
1,568,600
-497,400
| -24% | -USD 17.3 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1326 M
| USD 40 M | 15.44% |
1,431,100
-843,200
| -37% | -USD 29.3 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.4 M | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -USD 18.4 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.4 M | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -USD 18.4 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FIT
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 16.9 M | 6.5% |
570,200
-88,200
| -13% | -USD 2.91 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FIT
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 16.5 M | 6.36% |
557,100
+2,300
| +0.4% | +USD 76 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
7
Opción de venta
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 282 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 38.6 M | – |
|
8
Opción de venta
Ubiquiti
UI
USD 36.4 mil M
| USD 9.42 M | 3.63% |
297,100
-29,600
| -9% | -USD 979 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Opción de compra
Ubiquiti
UI
USD 36.4 mil M
| USD 8.72 M | 3.36% |
275,000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Opción de compra
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| USD 5.57 M | 2.15% |
+100,000
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| USD 5.57 M | 2.15% |
100,000
-3,200
| -3% | -USD 180 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 282 M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 3.81 M | 1.47% |
4,232
+53
| +1% | +USD 65.9 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 3.33 M | 1.28% |
3,701
-478
| -11% | -USD 594 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Opción de compra
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 282 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 38.6 M | – |
|
|
16
Opción de venta
3D Systems Corp
DDD
USD 459 M
| USD 2.52 M | 0.97% |
289,200
-162,500
| -36% | -USD 1.68 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
3D Systems Corp
DDD
USD 459 M
| USD 1.82 M | 0.7% |
209,400
-242,300
| -54% | -USD 2.5 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 1.81 M | 0.7% |
87,900
-65,200
| -43% | -USD 1.47 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.78 M | 0.69% |
+123,000
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.78 M | 0.69% |
+123,000
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.35 M | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.35 M | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.28 M | 0.49% |
20,532
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 1.24 M | 0.48% |
60,400
+200
| +0.3% | +USD 4.5 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
25
Onity Group
ONIT
USD 214 M
| USD 1.23 M | 0.47% |
11,773
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AHS
SFU
BLM
CCM
KM
TC
IA
QA
Revisión del portafolio de Bolton LP en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Bolton LP mantenía 137 posiciones valuadas en USD 259 M, un 61% menos que los USD 672 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Bolton LP registró retiros netos por USD 69 M en T4 2015, cerró 65 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Vale, una posición estimada en USD 19.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Bolton LP abrió una nueva posición en 3D Systems Corp por valor de USD 769 k.
- La mayor compra de Bolton LP en T4 2015 fue 3D Systems Corp: 88,500 acciones por un valor de USD 769 k.
- Bolton LP fue quien más aumentó su posición en Vital Energy durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 96.4 k.
- La mayor reducción de Bolton LP durante T4 2015 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- Bolton LP cerró por completo su posición en Vale en T4 2015, con una venta estimada de USD 19.2 M.
- Las diez principales posiciones de Bolton LP representan 79% de su cartera de USD 259 M en T4 2015.
- Bolton LP abrió 10 posiciones nuevas y cerró 65 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Bolton LP cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Bolton LP correspondiente a T4 2015, presentado el 10 feb 2016.