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HCCM
Herring Creek Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
42,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,52 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+1,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,09 %
Position
33
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
|
+10 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Unum
UNM
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 22,25 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,26 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,63 % |
| 4 | Technologie | 14,4 % |
| 5 | Industrie | 10,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
People Inc
PPLI
3,16 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 6,97 % |
2.415.274
+755.984
| +46 % | +8,75 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
TVPT
2
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 22,6 Mio. $ | 6,07 % |
1.748.591
+121.709
| +7 % | +1,67 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 5,68 % |
1.356.649
+625.189
| +85 % | +10,5 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 5,54 % |
378.014
-6.055
| -2 % | -313.365 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
DNY
5
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 18,9 Mio. $ | 5,09 % |
1.284.659
-118.634
| -8 % | -1,75 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
6
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 5,02 % |
1.108.023
+84.166
| +8 % | +1,42 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
7
MBIA
MBI
236 Mio. $
| 18,1 Mio. $ | 4,86 % |
2.788.060
+303.959
| +12 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
8
Cogent Communications
CCOI
204 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 4,42 % |
473.877
-152.291
| -24 % | -4,92 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
9
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,33 % |
108.040
-22.381
| -17 % | -3,46 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
10
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 4,11 % |
293.402
+21.220
| +8 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 4 % |
391.500
-230.920
| -37 % | -8,29 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,87 % |
212.595
+76.799
| +57 % | +5,36 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
DISH
13
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 14,4 Mio. $ | 3,86 % |
251.187
-219.899
| -47 % | -13,5 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
14
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
790 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 3,58 % |
+1.162.379
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
15
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,45 % |
701.253
-10.943
| -2 % | -198.411 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
16
Assured Guaranty
AGO
3,23 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,11 % |
436.912
-328.524
| -43 % | -8,81 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
17
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,1 % |
+814.448
| Neu | +13 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CUDA
18
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 10 Mio. $ | 2,69 % |
+534.658
| Neu | +10 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
OPWR
19
Nicht mehr gelistet
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| 10 Mio. $ | 2,68 % |
943.507
-19.809
| -2 % | -189.402 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 9,48 Mio. $ | 2,55 % |
1.056.651
+294.375
| +39 % | +2,84 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
21
Progress Software
PRGS
1,78 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 2,48 % |
+384.184
| Neu | +9,17 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
22
Lear
LEA
5,31 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 2,47 % |
74.699
+1.745
| +2 % | +212.470 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
23
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 2,45 % |
+320.804
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
SAFM
24
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 8,95 Mio. $ | 2,41 % |
+115.453
| Neu | +8,31 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
25
Quad
QUAD
387 Mio. $
| 8,08 Mio. $ | 2,17 % |
868.634
+333.289
| +62 % | +3,58 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCP
BLM
ZAM
BL
Portfolio-Rückblick von Herring Creek Capital Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Herring Creek Capital Management 33 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Herring Creek Capital Management für Q4 2015 weist 8 neu, 10 erhöht, 9 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Navient Holdings, Inc. Common Stock: 1.162.379 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Morgan Stanley mit einem geschätzten Wert von 16,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Herring Creek Capital Management im Q4 2015 war Navient Holdings, Inc. Common Stock: 1.162.379 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- Herring Creek Capital Management hat seine Position in Jefferies Financial Group in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Herring Creek Capital Management im Q4 2015 entfiel auf DISH Network Corp. und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Herring Creek Capital Management hat seine Position in Morgan Stanley im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Herring Creek Capital Management machen im Q4 2015 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
- Herring Creek Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Herring Creek Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 372 Mio. $.
Auf Grundlage der von Herring Creek Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .