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SFP
Santa Fe Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.08억
회전율
59.91%
1년 추정 수익률
8.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.87%
1년 예상 수익률
+8.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.08억
AUM 성장
-US$1.43억
(-19%)
자금 흐름
-US$1.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.15%
보유액
636
신규
184
증가
78
축소
177
청산됨
197
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+US$380만 |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$335만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$334만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$324만 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$316만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$398만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$384만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$383만 |
| 4 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$382만 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$381만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 14.92% |
| 2 | 정보기술 | 14.7% |
| 3 | 임의소비재 | 13.97% |
| 4 | 산업재 | 11.44% |
| 5 | 금융 | 11.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$322만 | 0.53% |
97,632
+708
| +0.7% | +US$2.48만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1억
| US$317만 | 0.52% |
+43,003
| 신규 | +US$380만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
3
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$314만 | 0.52% |
119,130
-28,842
| -19% | -US$74.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
DISH
4
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$313만 | 0.51% |
+54,726
| 신규 | +US$335만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$312만 | 0.51% |
+35,726
| 신규 | +US$306만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
6
NetEase
NTES
US$807억
| US$312만 | 0.51% |
+86,040
| 신규 | +US$268만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$312만 | 0.51% |
47,888
+24,340
| +103% | +US$162만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
RTN
8
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$311만 | 0.51% |
24,971
+21,151
| +554% | +US$254만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TFCFA
9
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$311만 | 0.51% |
114,425
-26,935
| -19% | -US$78.1만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
10
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$310만 | 0.51% |
+94,468
| 신규 | +US$302만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$310만 | 0.51% |
+39,525
| 신규 | +US$309만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
Baxter International
BAX
US$131억
| US$310만 | 0.51% |
+81,174
| 신규 | +US$297만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$309만 | 0.51% |
97,420
+9,273
| +11% | +US$29.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$309만 | 0.51% |
65,582
-27,147
| -29% | -US$127만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$309만 | 0.51% |
+47,743
| 신규 | +US$334만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$308만 | 0.51% |
+57,324
| 신규 | +US$293만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$308만 | 0.51% |
+34,284
| 신규 | +US$309만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$308만 | 0.51% |
+31,201
| 신규 | +US$315만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$308만 | 0.51% |
45,659
+13,855
| +44% | +US$100만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$308만 | 0.51% |
60,095
+39,675
| +194% | +US$200만 |
2015 Q3
1분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$308만 | 0.51% |
104,814
-26,346
| -20% | -US$76만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$308만 | 0.51% |
+16,639
| 신규 | +US$287만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$308만 | 0.51% |
67,280
+62,166
| +1,216% | +US$292만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
MON
24
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$308만 | 0.51% |
31,232
-13,338
| -30% | -US$125만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
25
Domino's
DPZ
US$102억
| US$307만 | 0.5% |
+27,585
| 신규 | +US$295만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VFAM
MCM
MSU
PSI
NMIS
ZAM
Santa Fe Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Santa Fe Partners의 보유 포지션은 636개, 총액은 US$6.08억였으며 전 분기 US$7.51억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.2%를 차지해요.
Santa Fe Partners은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.67억을 회수했으며, 197개 포지션을 청산하고 177개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Biogen으로, 추정 US$384만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Santa Fe Partners는 PVH에 US$317만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Santa Fe Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 PVH으로, US$317만 상당의 43,003주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Santa Fe Partners로, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- Santa Fe Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alexion Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$398만예요.
- Santa Fe Partners는 2015년 4분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Santa Fe Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.08억 중 5.2%를 차지해요.
- Santa Fe Partners는 2015년 4분기에 신규 포지션 184개를 편입하고 197개를 청산했어요.
- Santa Fe Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$6.08억가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Santa Fe Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.