에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PSI
Pinnacle Summer Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.78억
회전율
34.38%
1년 추정 수익률
9.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.52%
1년 예상 수익률
-9.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.78억
AUM 성장
+US$9337만
(+16%)
자금 흐름
+US$9492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.83%
보유액
1,149
신규
100
증가
300
축소
264
청산됨
295
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8677만 |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$2323만 |
| 3 |
The Joint Corp
JYNT
|
+US$812만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$776만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$724만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$918만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$702만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$664만 |
| 5 |
Ingles Markets
IMKTA
|
+US$496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 35.32% |
| 2 | 기타 | 26.77% |
| 3 | 금융 | 13.17% |
| 4 | 부동산 | 6.07% |
| 5 | 헬스케어 | 4.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$1.86억 | 27.49% |
2,392,242
+1,085,424
| +83% | +US$8677만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$53.1억
| US$7206만 | 10.62% |
2,477,811
+773,225
| +45% | +US$2323만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$1642만 | 2.42% |
325,152
+156,206
| +92% | +US$776만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402억
| US$1511만 | 2.23% |
140,204
+66,556
| +90% | +US$724만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$1506만 | 2.22% |
142,638
+67,517
| +90% | +US$720만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1502만 | 2.22% |
180,914
+85,637
| +90% | +US$721만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1491만 | 2.2% |
567,328
+181,520
| +47% | +US$519만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1073억
| US$1484만 | 2.19% |
692,984
+330,994
| +91% | +US$713만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1456만 | 2.15% |
202,124
+95,870
| +90% | +US$677만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$1424만 | 2.1% |
364,360
+174,846
| +92% | +US$694만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$1294만 | 1.91% |
505,974
+141,650
| +39% | +US$368만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1264만 | 1.86% |
158,887
+75,249
| +90% | +US$602만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1229만 | 1.81% |
154,119
+71,458
| +86% | +US$566만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
14
The Joint Corp
JYNT
US$1.04억
| US$1106만 | 1.63% |
1,853,228
+1,306,200
| +239% | +US$812만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
TLGT
15
상장폐지됨
Teligent, Inc
TLGT
| US$1011만 | 1.49% |
113,642
+44,617
| +65% | +US$357만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371억
| US$918만 | 1.35% |
82,016
+33,543
| +69% | +US$374만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
US$147억
| US$818만 | 1.21% |
157,600
+78,800
| +100% | +US$439만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1627억
| US$767만 | 1.13% |
164,271
+70,954
| +76% | +US$371만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
MEMP
19
상장폐지됨
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| US$594만 | 0.88% |
2,250,883
+794,453
| +55% | +US$338만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1470억
| US$516만 | 0.76% |
198,698
+81,325
| +69% | +US$206만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4154억
| US$500만 | 0.74% |
55,604
-893
| -2% | -US$8.05만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$475만 | 0.7% |
282,001
+135,163
| +92% | +US$229만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
AerCap
AER
US$252억
| US$429만 | 0.63% |
99,300
+31,650
| +47% | +US$133만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$422만 | 0.62% |
63,896
+20,932
| +49% | +US$136만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Simon Property Group
SPG
US$733억
| US$394만 | 0.58% |
20,248
+403
| +2% | +US$7.81만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MSU
VFAM
SFP
Pinnacle Summer Investments의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Pinnacle Summer Investments 측은 US$6.78억 상당의 1,149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.85억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Pinnacle Summer Investments 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$9492만 규모를 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Light & Wonder 주식으로, 96,000주를 보유했으며 가치는 US$86.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDonald's 주식으로, 보유분을 추정 US$918만 규모 줄였어요.
- Pinnacle Summer Investments의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Light & Wonder 주식으로, US$86.1만 상당의 96,000주를 매수했어요.
- Pinnacle Summer Investments 측이 2015년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8677만 규모예요.
- Pinnacle Summer Investments의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Pinnacle Summer Investments 측은 2015년 4분기에 Ingles Markets 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Summer Investments의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.78억 중 56% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Summer Investments 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 295개를 청산했어요.
- Pinnacle Summer Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$6.78억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Pinnacle Summer Investments의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.