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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$2092만 | 2.54% |
217,444
-76,596
| -26% | -US$782만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1704만 | 2.07% |
287,698
-32,624
| -10% | -US$188만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1695만 | 2.06% |
113,563
-15,426
| -12% | -US$219만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1607만 | 1.95% |
289,606
-14,959
| -5% | -US$78.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1527만 | 1.85% |
148,640
-14,174
| -9% | -US$143만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1452만 | 1.76% |
114,103
-19,502
| -15% | -US$234만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1355만 | 1.64% |
224,044
-4,429
| -2% | -US$26.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1349만 | 1.64% |
112,109
-10,490
| -9% | -US$132만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1254만 | 1.52% |
128,248
-9,536
| -7% | -US$93.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1237만 | 1.5% |
118,371
-9,202
| -7% | -US$97.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1234만 | 1.5% |
179,454
-17,675
| -9% | -US$117만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$907억
| US$1178만 | 1.43% |
220,692
-14,984
| -6% | -US$79.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$670억
| US$1159만 | 1.41% |
124,566
-12,599
| -9% | -US$116만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1115만 | 1.35% |
262,630
-9,750
| -4% | -US$41.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1104만 | 1.34% |
141,696
-25,501
| -15% | -US$204만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1074만 | 1.3% |
370,000
-2,000
| -0.5% | -US$5.54만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1070만 | 1.3% |
162,096
-20,023
| -11% | -US$130만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$850억
| US$1067만 | 1.3% |
84,711
-15,086
| -15% | -US$194만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$961만 | 1.17% |
81,310
-22,397
| -22% | -US$250만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$951만 | 1.15% |
112,849
-5,000
| -4% | -US$41.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$901만 | 1.09% |
55,525
-8,835
| -14% | -US$139만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$893만 | 1.08% |
93,724
-7,927
| -8% | -US$73.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$892만 | 1.08% |
192,977
-23,084
| -11% | -US$105만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$878만 | 1.07% |
88,854
-4,050
| -4% | -US$40.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$873만 | 1.06% |
87,344
-9,515
| -10% | -US$94.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.