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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
US$695억
| US$543만 | 0.66% |
36,435
+1,275
| +4% | +US$19.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
52
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$519만 | 0.63% |
67,580
-11,860
| -15% | -US$95만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$510만 | 0.62% |
196,152
-23,648
| -11% | -US$59.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
54
Diageo
DEO
US$529억
| US$509만 | 0.62% |
46,632
-2,505
| -5% | -US$28.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
55
Chevron
CVX
US$4413억
| US$508만 | 0.62% |
56,459
-21,459
| -28% | -US$194만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
56
IBM
IBM
US$2187억
| US$498만 | 0.61% |
37,875
-10,041
| -21% | -US$135만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
57
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$498만 | 0.6% |
136,275
-16,479
| -11% | -US$62.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$496만 | 0.6% |
62,400
-8,666
| -12% | -US$66.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
59
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$483만 | 0.59% |
57,330
-9,810
| -15% | -US$84만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
60
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$481만 | 0.58% |
63,661
-3,200
| -5% | -US$23.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
61
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$478만 | 0.58% |
102,479
-28,883
| -22% | -US$151만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ARG
62
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$478만 | 0.58% |
34,550
-250
| -0.7% | -US$2.88만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
63
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$473만 | 0.57% |
86,750
-12,240
| -12% | -US$63.3만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
64
Intel
INTC
US$4750억
| US$470만 | 0.57% |
136,550
-10,127
| -7% | -US$34.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
65
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$463만 | 0.56% |
176,104
-26,264
| -13% | -US$75.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$462만 | 0.56% |
53,150
-7,925
| -13% | -US$72.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
67
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$457만 | 0.55% |
56,116
-2,800
| -5% | -US$23.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
68
Magna International
MGA
US$177억
| US$455만 | 0.55% |
112,240
-1,475
| -1% | -US$6.87만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
69
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$441만 | 0.54% |
104,145
-16,645
| -14% | -US$72.1만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
70
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$434만 | 0.53% |
64,377
-8,745
| -12% | -US$62.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
71
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$434만 | 0.53% |
13,904
-2,951
| -18% | -US$87.9만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
72
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$432만 | 0.53% |
163,405
-17,200
| -10% | -US$44.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
73
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$431만 | 0.52% |
140,583
-32,215
| -19% | -US$101만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
74
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$426만 | 0.52% |
26,692
+2,925
| +12% | +US$50.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
75
CDW
CDW
US$188억
| US$421만 | 0.51% |
100,215
-15,295
| -13% | -US$66.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.