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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 건강관리 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
US Bancorp
USB
US$901억
| US$332만 | 0.4% |
77,905
-9,300
| -11% | -US$39.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
102
McKesson
MCK
US$1178억
| US$331만 | 0.4% |
16,795
-3,110
| -16% | -US$58.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
103
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$331만 | 0.4% |
103,975
-21,865
| -17% | -US$72.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
104
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$327만 | 0.4% |
37,875
+3,900
| +11% | +US$33.1만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
105
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$323만 | 0.39% |
244,710
-32,370
| -12% | -US$42.4만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
106
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| US$322만 | 0.39% |
290,755
-34,360
| -11% | -US$38.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
107
Dominion Energy
D
US$547억
| US$308만 | 0.37% |
45,515
-2,501
| -5% | -US$17.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
108
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$308만 | 0.37% |
46,193
-22,002
| -32% | -US$140만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
109
Ford
F
US$486억
| US$289만 | 0.35% |
204,825
-54,200
| -21% | -US$78.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
110
CF Industries
CF
US$179억
| US$285만 | 0.35% |
69,790
-10,275
| -13% | -US$48.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$281만 | 0.34% |
87,295
-14,902
| -15% | -US$51.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
112
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$276만 | 0.34% |
31,423
-2,500
| -7% | -US$21.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
113
AutoNation
AN
US$53억
| US$274만 | 0.33% |
+45,845
| 신규 | +US$284만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
114
Home Depot
HD
US$3092억
| US$270만 | 0.33% |
20,375
-290
| -1% | -US$3.69만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
115
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$270만 | 0.33% |
63,000
-2,000
| -3% | -US$8.43만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
116
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7억
| US$268만 | 0.33% |
155,250
-9,577
| -6% | -US$19만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
117
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$268만 | 0.32% |
37,468
-5,730
| -13% | -US$40.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$259만 | 0.31% |
33,070
-3,725
| -10% | -US$32만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
119
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$257만 | 0.31% |
24,459
-980
| -4% | -US$10.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
120
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$254만 | 0.31% |
55,444
-850
| -2% | -US$3.99만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
121
New Jersey Resources
NJR
US$51.9억
| US$252만 | 0.31% |
76,500
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
122
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$246만 | 0.3% |
25,350
-1,324
| -5% | -US$13.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$229만 | 0.28% |
69,907
-3,144
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$219만 | 0.27% |
23,600
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
125
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$199만 | 0.24% |
39,850
-90,967
| -70% | -US$485만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Stratton Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management는 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratton Management로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19%를 차지해요.
- Stratton Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.