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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.08%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.9억
AUM 성장
-US$1.64억
(-6.7%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.84%
보유액
352
신규
8
증가
27
축소
173
청산됨
26
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thor Industries
THO
|
+US$2135만 |
| 2 |
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
|
+US$586만 |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$483만 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$419만 |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+US$403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+US$1690만 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$471만 |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+US$388만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$340만 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.62% |
| 2 | 금융 | 17.67% |
| 3 | 정보기술 | 10.81% |
| 4 | 부동산 | 10.74% |
| 5 | 헬스케어 | 10.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$4082만 | 1.78% |
702,900
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
PRXL
2
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$4021만 | 1.76% |
625,310
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
JAH
3
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$3858만 | 1.68% |
745,443
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Belden
BDC
US$41.8억
| US$3789만 | 1.65% |
466,485
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
SIVB
5
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$3592만 | 1.57% |
249,450
-3,400
| -1% | -US$46만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$3527만 | 1.54% |
368,400
+100
| +0% | +US$8.91천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
SBNY
7
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$3456만 | 1.51% |
236,050
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Avient
AVNT
US$42.5억
| US$3426만 | 1.5% |
874,565
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
EnerSys
ENS
US$54.7억
| US$3284만 | 1.43% |
467,285
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.1억
| US$3260만 | 1.42% |
149,120
-3,710
| -2% | -US$82.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$3219만 | 1.41% |
401,067
-50,000
| -11% | -US$388만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
PTC
PTC
US$213억
| US$2950만 | 1.29% |
719,105
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$2849만 | 1.24% |
403,100
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
STRZA
14
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$2806만 | 1.22% |
627,400
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
JetBlue
JBLU
US$14.9억
| US$2710만 | 1.18% |
1,305,240
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
United Rentals
URI
US$699억
| US$2657만 | 1.16% |
303,197
+450
| +0.1% | +US$4.31만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$2631만 | 1.15% |
665,255
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Brinker International
EAT
US$84.6억
| US$2586만 | 1.13% |
448,555
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Silgan Holdings
SLGN
US$44.5억
| US$2498만 | 1.09% |
947,050
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$23.6억
| US$2456만 | 1.07% |
669,720
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$93.4억
| US$2441만 | 1.07% |
459,540
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
SL Green Realty
SLG
US$37.2억
| US$2393만 | 1.04% |
224,965
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
United Bankshares
UBSI
US$65.6억
| US$2228만 | 0.97% |
553,725
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$2199만 | 0.96% |
412,025
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Highwoods Properties
HIW
US$34.7억
| US$2128만 | 0.93% |
532,714
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 352개, 총액은 US$22.9억였으며 전 분기 US$24.5억보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Stratton Management 측은 2015년 2분기에 순 US$1.2억 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Iconix Brand Group, Inc. 주식으로, 추정 US$1690만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management 측은 Thor Industries에 US$1985만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Thor Industries 주식으로, US$1985만 상당의 352,750주를 매수했어요.
- Stratton Management 측이 2015년 2분기에 Magna International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ford이며, 추정 감소액은 US$471만예요.
- Stratton Management 측은 2015년 2분기에 Iconix Brand Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 16% 비중을 차지해요.
- Stratton Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$22.9억 규모가 됐어요.
2015년 8월 10일에 제출된 Stratton Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.