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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,08%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 164 mi
(-6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,84%
Posição
352
Nova
8
Aumentada
27
Reduzida
173
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thor Industries
THO
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$ 4,19 mi |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Ford
F
|
+US$ 4,71 mi |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,62% |
| 2 | Financeiro | 17,67% |
| 3 | Tecnologia | 10,81% |
| 4 | Imobiliário | 10,74% |
| 5 | Saúde | 10,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
West Pharmaceutical
WST
US$ 29 bi
| US$ 40,8 mi | 1,78% |
702.900
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PRXL
2
Deslistada
Parexel International Corp
PRXL
| US$ 40,2 mi | 1,76% |
625.310
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
JAH
3
Deslistada
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$ 38,6 mi | 1,68% |
745.443
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Belden
BDC
US$ 3,98 bi
| US$ 37,9 mi | 1,65% |
466.485
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
SIVB
5
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 35,9 mi | 1,57% |
249.450
-3.400
| -1% | -US$ 460 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,3 bi
| US$ 35,3 mi | 1,54% |
368.400
+100
| +0% | +US$ 8,91 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
SBNY
7
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 34,6 mi | 1,51% |
236.050
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Avient
AVNT
US$ 4,1 bi
| US$ 34,3 mi | 1,5% |
874.565
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
US$ 5,09 bi
| US$ 32,8 mi | 1,43% |
467.285
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,7 bi
| US$ 32,6 mi | 1,42% |
149.120
-3.710
| -2% | -US$ 825 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 32,2 mi | 1,41% |
401.067
-50.000
| -11% | -US$ 3,88 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 29,5 mi | 1,29% |
719.105
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 28,5 mi | 1,24% |
403.100
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
STRZA
14
Deslistada
Starz - Series A
STRZA
| US$ 28,1 mi | 1,22% |
627.400
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
JetBlue
JBLU
US$ 1,42 bi
| US$ 27,1 mi | 1,18% |
1.305.240
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 26,6 mi | 1,16% |
303.197
+450
| +0,1% | +US$ 43,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 26,3 mi | 1,15% |
665.255
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Brinker International
EAT
US$ 8,24 bi
| US$ 25,9 mi | 1,13% |
448.555
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,32 bi
| US$ 25 mi | 1,09% |
947.050
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,34 bi
| US$ 24,6 mi | 1,07% |
669.720
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,32 bi
| US$ 24,4 mi | 1,07% |
459.540
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
SL Green Realty
SLG
US$ 3,48 bi
| US$ 23,9 mi | 1,04% |
224.965
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
United Bankshares
UBSI
US$ 6,48 bi
| US$ 22,3 mi | 0,97% |
553.725
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 22 mi | 0,96% |
412.025
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,43 bi
| US$ 21,3 mi | 0,93% |
532.714
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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CPCM
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SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T2 2015
No T2 2015, Stratton Management detinha 352 posições no valor de US$ 2,29 bi, uma queda de 6,7% em relação a US$ 2,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 120 mi em T2 2015, encerrando 26 posições e reduzindo 173 participações. Sua saída mais significativa foi Iconix Brand Group, Inc., uma posição estimada em US$ 16,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em Thor Industries no valor de US$ 19,9 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T2 2015 foi Thor Industries: 352.750 ações no valor de US$ 19,9 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Magna International no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T2 2015 foi em Ford, com um corte estimado de US$ 4,71 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Iconix Brand Group, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 16,9 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 16% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T2 2015.
- Stratton Management abriu 8 novas posições e encerrou 26 em T2 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T2 2015, protocolado em 10 de ago. de 2015.