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Simmons First Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 875 mi
Giro
46,39%
Retorno est. (1 ano)
3,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+3,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 875 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 476 mi
(+119%)
Fluxo de capital
+US$ 450 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,29%
Posição
291
Nova
130
Aumentada
108
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 79,8 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 703 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 580 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,9% |
| 2 | Financeiro | 14,25% |
| 3 | Tecnologia | 13,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,61% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simmons First National
SFNC
US$ 3,19 bi
| US$ 93,9 mi | 10,73% |
3.658.458
+115.248
| +3% | +US$ 3,03 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 81 mi | 9,26% |
+1.038.238
| Nova | +US$ 79,8 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 53,6 mi | 6,13% |
+3.173.820
| Nova | +US$ 55 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,9 mi | 3,65% |
156.605
+66.819
| +74% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,2 mi | 3,34% |
796.475
+357.011
| +81% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 20,5 mi | 2,34% |
+372.568
| Nova | +US$ 21 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 19,4 mi | 2,21% |
645.528
+440.012
| +214% | +US$ 13,4 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 19,1 mi | 2,18% |
582.840
+246.233
| +73% | +US$ 8,47 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 16,2 mi | 1,85% |
173.419
+54.447
| +46% | +US$ 5,13 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 14 mi | 1,6% |
238.587
+139.599
| +141% | +US$ 8,41 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,28% |
152.389
+134.758
| +764% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,26 mi | 1,06% |
118.746
+60.801
| +105% | +US$ 4,86 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,39 mi | 0,96% |
104.119
+13.377
| +15% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 8,28 mi | 0,95% |
318.413
+162.741
| +105% | +US$ 4,13 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,02 mi | 0,92% |
+287.620
| Nova | +US$ 8,22 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,28 mi | 0,83% |
211.274
+115.208
| +120% | +US$ 3,89 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,17 mi | 0,82% |
155.118
+82.887
| +115% | +US$ 3,76 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7,14 mi | 0,82% |
+89.531
| Nova | +US$ 7,09 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,82 mi | 0,78% |
384.678
+75.312
| +24% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,64 mi | 0,64% |
101.689
+76.987
| +312% | +US$ 4,05 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,63 mi | 0,64% |
69.053
-1.998
| -3% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,27 mi | 0,6% |
193.982
+73.139
| +61% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,02 mi | 0,57% |
50.292
+39.744
| +377% | +US$ 3,97 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,93 mi | 0,56% |
160.963
+53.908
| +50% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,91 mi | 0,56% |
240.105
+110.163
| +85% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Simmons First Trust no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Simmons First Trust detinha 291 posições avaliadas em US$ 875 mi, alta de 119% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Simmons First Trust alocou US$ 450 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 130 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Simmons First Trust no T4 2015 foi Jack Henry & Associates: 1.038.238 ações no valor de US$ 81 mi.
- Simmons First Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Simmons First Trust em T4 2015 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Simmons First Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 794 mil.
- As dez maiores posições de Simmons First Trust representam 43% de sua carteira de US$ 875 mi no T4 2015.
- Simmons First Trust abriu 130 novas posições e encerrou 5 em T4 2015.
- O valor da carteira de Simmons First Trust subiu 119% em relação ao trimestre anterior, para US$ 875 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simmons First Trust referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.