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Simmons First Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 875 M
Rotación
46.39%
Rendimiento estimado a 1 año
3.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 875 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 476 M
(+119%)
Flujo de capital
+USD 450 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.29%
Posición
291
Nuevas
130
Aumentadas
108
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 79.8 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 55 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 21 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 794 k |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 703 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 606 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 580 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.9% |
| 2 | Finanzas | 14.25% |
| 3 | Tecnología | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.61% |
| 5 | Atención médica | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simmons First National
SFNC
USD 3189 M
| USD 93.9 M | 10.73% |
3,658,458
+115,248
| +3% | +USD 3.03 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 81 M | 9.26% |
+1,038,238
| Nuevas | +USD 79.8 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 53.6 M | 6.13% |
+3,173,820
| Nuevas | +USD 55 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.9 M | 3.65% |
156,605
+66,819
| +74% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.2 M | 3.34% |
796,475
+357,011
| +81% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 20.5 M | 2.34% |
+372,568
| Nuevas | +USD 21 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 19.4 M | 2.21% |
645,528
+440,012
| +214% | +USD 13.4 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 19.1 M | 2.18% |
582,840
+246,233
| +73% | +USD 8.47 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 16.2 M | 1.85% |
173,419
+54,447
| +46% | +USD 5.13 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14 M | 1.6% |
238,587
+139,599
| +141% | +USD 8.41 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 11.2 M | 1.28% |
152,389
+134,758
| +764% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.26 M | 1.06% |
118,746
+60,801
| +105% | +USD 4.86 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 8.39 M | 0.96% |
104,119
+13,377
| +15% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 8.28 M | 0.95% |
318,413
+162,741
| +105% | +USD 4.13 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.02 M | 0.92% |
+287,620
| Nuevas | +USD 8.22 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.28 M | 0.83% |
211,274
+115,208
| +120% | +USD 3.89 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.17 M | 0.82% |
155,118
+82,887
| +115% | +USD 3.76 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 7.14 M | 0.82% |
+89,531
| Nuevas | +USD 7.09 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.82 M | 0.78% |
384,678
+75,312
| +24% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.64 M | 0.64% |
101,689
+76,987
| +312% | +USD 4.05 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.63 M | 0.64% |
69,053
-1,998
| -3% | -USD 164 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.27 M | 0.6% |
193,982
+73,139
| +61% | +USD 2.02 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.02 M | 0.57% |
50,292
+39,744
| +377% | +USD 3.97 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.93 M | 0.56% |
160,963
+53,908
| +50% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.91 M | 0.56% |
240,105
+110,163
| +85% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Simmons First Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Simmons First Trust mantenía 291 posiciones por un valor de USD 875 M, un aumento de 119% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Simmons First Trust destinó USD 450 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 130 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones con un valor de USD 81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Simmons First Trust en T4 2015 fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones por un valor de USD 81 M.
- Simmons First Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Simmons First Trust durante T4 2015 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Simmons First Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 794 k.
- Las diez principales posiciones de Simmons First Trust representan 43% de su cartera de USD 875 M en T4 2015.
- Simmons First Trust abrió 130 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Simmons First Trust aumentó 119% respecto al trimestre anterior, hasta USD 875 M.
Según el Informe 13F de Simmons First Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.