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Simmons First Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 875 M
Rotación
46.39%
Rendimiento estimado a 1 año
3.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 875 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 476 M
(+119%)
Flujo de capital
+USD 450 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.29%
Posición
291
Nuevas
130
Aumentadas
108
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 79.8 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 55 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 21 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 794 k |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 703 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 606 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 580 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.9% |
| 2 | Finanzas | 14.25% |
| 3 | Tecnología | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.61% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 2.19 M | 0.25% |
72,013
+5,407
| +8% | +USD 165 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
77
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.25% |
72,254
+51,778
| +253% | +USD 1.7 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.1 M | 0.24% |
15,913
+8,107
| +104% | +USD 1.09 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
79
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.22% |
+32,409
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
80
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.92 M | 0.22% |
11,877
+9,349
| +370% | +USD 1.48 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
81
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.89 M | 0.22% |
21,477
+14,547
| +210% | +USD 1.26 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
82
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 1.89 M | 0.22% |
46,048
+3,403
| +8% | +USD 140 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
83
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 1.86 M | 0.21% |
+27,537
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
84
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 1.86 M | 0.21% |
31,943
+12,153
| +61% | +USD 689 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
85
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.85 M | 0.21% |
+10,253
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.78 M | 0.2% |
24,689
+5,486
| +29% | +USD 388 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
87
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.74 M | 0.2% |
29,848
+25,206
| +543% | +USD 1.46 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.72 M | 0.2% |
20,474
+1,341
| +7% | +USD 111 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.69 M | 0.19% |
7,771
+2,656
| +52% | +USD 576 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
90
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.68 M | 0.19% |
+33,553
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
91
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.19% |
+70,234
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
92
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 1.64 M | 0.19% |
49,962
+1,934
| +4% | +USD 60.2 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
93
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.18% |
110,185
-3,295
| -3% | -USD 48.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
94
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 1.61 M | 0.18% |
+31,856
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
95
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.18% |
+16,995
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
96
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 1.6 M | 0.18% |
+15,577
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
97
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.59 M | 0.18% |
+9,774
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
98
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 1.58 M | 0.18% |
8
+2
| +33% | +USD 403 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
99
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.58 M | 0.18% |
+22,923
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
100
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.56 M | 0.18% |
+40,180
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Simmons First Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Simmons First Trust mantenía 291 posiciones por un valor de USD 875 M, un aumento de 119% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Simmons First Trust destinó USD 450 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 130 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones con un valor de USD 81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Simmons First Trust en T4 2015 fue Jack Henry & Associates: 1,038,238 acciones por un valor de USD 81 M.
- Simmons First Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Simmons First Trust durante T4 2015 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Simmons First Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 794 k.
- Las diez principales posiciones de Simmons First Trust representan 43% de su cartera de USD 875 M en T4 2015.
- Simmons First Trust abrió 130 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Simmons First Trust aumentó 119% respecto al trimestre anterior, hasta USD 875 M.
Según el Informe 13F de Simmons First Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.