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MSU
Maple Securities USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 672 M
Rotación
89.47%
Rendimiento estimado a 1 año
1.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 672 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 122 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 167 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
38
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 194 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.59 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 81.8 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 5.34 M |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 4.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.51% |
| 2 | Finanzas | 0.6% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.37% |
| 4 | Tecnología | 0.33% |
| 5 | Atención médica | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 662 M | 98.51% |
3,248,183
-398,416
| -11% | -USD 81.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.02 M | 0.6% |
+122,053
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.46 M | 0.37% |
120,543
+9,663
| +9% | +USD 194 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.19 M | 0.33% |
83,052
-96,148
| -54% | -USD 2.75 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.03 M | 0.15% |
+10,196
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
11,672
+86
| +0.7% | +USD 2.59 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-36,873
| Cerradas | -USD 2.73 M | – |
|
|
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-36,820
| Cerradas | -USD 4.82 M | – |
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-18,600
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| – | – |
-6,579
| Cerradas | -USD 858 k | – |
|
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| – | – |
-36,856
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-37,383
| Cerradas | -USD 981 k | – |
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-37,004
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-36,934
| Cerradas | -USD 3.78 M | – |
|
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| – | – |
-7,951
| Cerradas | -USD 961 k | – |
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| – | – |
-36,804
| Cerradas | -USD 6.4 M | – |
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| – | – |
-36,881
| Cerradas | -USD 4.26 M | – |
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| – | – |
-38,527
| Cerradas | -USD 5.34 M | – |
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| – | – |
-37,409
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| – | – |
-37,104
| Cerradas | -USD 3.46 M | – |
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-37,250
| Cerradas | -USD 2.27 M | – |
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| – | – |
-37,272
| Cerradas | -USD 1.5 M | – |
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-36,840
| Cerradas | -USD 3.63 M | – |
|
|
24
3M
MMM
USD 85 mil M
| – | – |
-44,042
| Cerradas | -USD 5.22 M | – |
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| – | – |
-38,886
| Cerradas | -USD 1.83 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Maple Securities USA en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Maple Securities USA mantenía 38 posiciones valuadas en USD 672 M, un 15% menos que los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Maple Securities USA registró retiros netos por USD 167 M en T4 2015, cerró 32 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs, una posición estimada en USD 6.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Maple Securities USA abrió una nueva posición en Charles Schwab por valor de USD 4.02 M.
- La mayor compra de Maple Securities USA en T4 2015 fue Charles Schwab: 122,053 acciones por un valor de USD 4.02 M.
- Maple Securities USA fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 194 k.
- La mayor reducción de Maple Securities USA durante T4 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 81.8 M.
- Maple Securities USA cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T4 2015, con una venta estimada de USD 6.4 M.
- Las diez principales posiciones de Maple Securities USA representan 100% de su cartera de USD 672 M en T4 2015.
- Maple Securities USA abrió 2 posiciones nuevas y cerró 32 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Maple Securities USA cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 672 M.
Según el Informe 13F de Maple Securities USA correspondiente a T4 2015, presentado el 15 ene 2016.