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MSU
Maple Securities USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.72億
売買回転率
89.47%
推定1年リターン
1.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.35%
1年予想リターン
-1.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.72億
運用資産残高の伸び率
-$1.22億
(-15%)
資金フロー
-$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
38
新規
2
買い増し
2
減少
2
解消
32
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$386万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$106万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$19.4万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$2,590 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8182万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$640万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$534万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$522万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$482万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.51% |
| 2 | 金融 | 0.6% |
| 3 | 生活必需品 | 0.37% |
| 4 | 情報技術 | 0.33% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.62億 | 98.51% |
3,248,183
-398,416
| -11% | -$8182万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $402万 | 0.6% |
+122,053
| 新規 | +$386万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $246万 | 0.37% |
120,543
+9,663
| +9% | +$19.4万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $219万 | 0.33% |
83,052
-96,148
| -54% | -$275万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $103万 | 0.15% |
+10,196
| 新規 | +$106万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
$777億
| $32.9万 | 0.05% |
11,672
+86
| +0.7% | +$2,590 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2118億
| – | – |
-36,873
| 解消 | -$273万 | – |
|
|
8
Boeing
BA
$1503億
| – | – |
-36,820
| 解消 | -$482万 | – |
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| – | – |
-18,600
| 解消 | -$29万 | – |
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| – | – |
-6,579
| 解消 | -$85.8万 | – |
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| – | – |
-36,856
| 解消 | -$241万 | – |
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| – | – |
-37,383
| 解消 | -$98.1万 | – |
|
13
Chevron
CVX
$4413億
| – | – |
-37,004
| 解消 | -$292万 | – |
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-36,934
| 解消 | -$378万 | – |
|
15
GE Aerospace
GE
$3256億
| – | – |
-7,951
| 解消 | -$96.1万 | – |
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2566億
| – | – |
-36,804
| 解消 | -$640万 | – |
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| – | – |
-36,881
| 解消 | -$426万 | – |
|
|
18
IBM
IBM
$2187億
| – | – |
-38,527
| 解消 | -$534万 | – |
|
19
Intel
INTC
$4750億
| – | – |
-37,409
| 解消 | -$113万 | – |
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| – | – |
-37,104
| 解消 | -$346万 | – |
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| – | – |
-37,250
| 解消 | -$227万 | – |
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| – | – |
-37,272
| 解消 | -$150万 | – |
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| – | – |
-36,840
| 解消 | -$363万 | – |
|
|
24
3M
MMM
$850億
| – | – |
-44,042
| 解消 | -$522万 | – |
|
25
Merck
MRK
$3601億
| – | – |
-38,886
| 解消 | -$183万 | – |
|
類似するファンド
PSI
VFAM
SFP
MCM
NMIS
Maple Securities USAの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Maple Securities USAは$6.72億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$7.94億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Maple Securities USAは2015年第4四半期に純額で$1.67億を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldman Sachsで、推定 $640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
相場の流れに反して、Maple Securities USAは$402万相当のCharles Schwabの新規ポジションを取りました。
- Maple Securities USAが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は122,053株、評価額は$402万でした。
- Maple Securities USAは2015年第4四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.4万でした。
- Maple Securities USAが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8182万相当を減らしました。
- Maple Securities USAは2015年第4四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$640万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Maple Securities USAの上位10銘柄は、運用資産総額$6.72億のポートフォリオの100%を占めています。
- Maple Securities USAは2015年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Maple Securities USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$6.72億となりました。
2016年1月15日に提出された、2015年第4四半期分のMaple Securities USAの 13F報告書 に基づいています。