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MSU
Maple Securities USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.72億
売買回転率
89.47%
推定1年リターン
1.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.35%
1年予想リターン
-1.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.72億
運用資産残高の伸び率
-$1.22億
(-15%)
資金フロー
-$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
38
新規
2
買い増し
2
減少
2
解消
32
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$386万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$106万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$19.4万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$2,590 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8182万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$640万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$534万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$522万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$482万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.51% |
| 2 | 金融 | 0.6% |
| 3 | 生活必需品 | 0.37% |
| 4 | 情報技術 | 0.33% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| – | – |
-48,135
| 解消 | -$213万 | – |
|
27
Nike
NKE
$563億
| – | – |
-73,680
| 解消 | -$453万 | – |
|
28
Pfizer
PFE
$1698億
| – | – |
-39,608
| 解消 | -$118万 | – |
|
29
Procter & Gamble
PG
$3707億
| – | – |
-37,094
| 解消 | -$267万 | – |
|
30
RTX Corp
RTX
$2665億
| – | – |
-58,591
| 解消 | -$328万 | – |
|
31
Travelers Companies
TRV
$820億
| – | – |
-36,809
| 解消 | -$366万 | – |
|
32
UnitedHealth
UNH
$3686億
| – | – |
-36,890
| 解消 | -$428万 | – |
|
33
Union Pacific
UNP
$1764億
| – | – |
-4,687
| 解消 | -$41.4万 | – |
|
34
Visa
V
$7588億
| – | – |
-36,974
| 解消 | -$258万 | – |
|
35
Verizon
VZ
$1791億
| – | – |
-37,247
| 解消 | -$162万 | – |
|
36
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| – | – |
-79,200
| 解消 | -$171万 | – |
|
37
ExxonMobil
XOM
$7588億
| – | – |
-37,317
| 解消 | -$278万 | – |
|
38
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-36,839
| 解消 | -$178万 | – |
|
類似するファンド
PSI
VFAM
SFP
Maple Securities USAの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Maple Securities USAは$6.72億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$7.94億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Maple Securities USAは2015年第4四半期に純額で$1.67億を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldman Sachsで、推定 $640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
相場の流れに反して、Maple Securities USAは$402万相当のCharles Schwabの新規ポジションを取りました。
- Maple Securities USAが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は122,053株、評価額は$402万でした。
- Maple Securities USAは2015年第4四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.4万でした。
- Maple Securities USAが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8182万相当を減らしました。
- Maple Securities USAは2015年第4四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$640万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Maple Securities USAの上位10銘柄は、運用資産総額$6.72億のポートフォリオの100%を占めています。
- Maple Securities USAは2015年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Maple Securities USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$6.72億となりました。
2016年1月15日に提出された、2015年第4四半期分のMaple Securities USAの 13F報告書 に基づいています。