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MSU
Maple Securities USA Ativos da carteira
AUM
US$ 672 mi
Giro
89,47%
Retorno est. (1 ano)
1,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,35%
Retorno est. (1 ano)
-1,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 672 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 122 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 167 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
38
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,59 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 81,8 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,34 mi |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,51% |
| 2 | Financeiro | 0,6% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,37% |
| 4 | Tecnologia | 0,33% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| – | – |
-48.135
| Encerrada | -US$ 2,13 mi | – |
|
27
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| – | – |
-73.680
| Encerrada | -US$ 4,53 mi | – |
|
28
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| – | – |
-39.608
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
29
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| – | – |
-37.094
| Encerrada | -US$ 2,67 mi | – |
|
30
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| – | – |
-58.591
| Encerrada | -US$ 3,28 mi | – |
|
31
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| – | – |
-36.809
| Encerrada | -US$ 3,66 mi | – |
|
32
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| – | – |
-36.890
| Encerrada | -US$ 4,28 mi | – |
|
33
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| – | – |
-4.687
| Encerrada | -US$ 414 mil | – |
|
34
Visa
V
US$ 766 bi
| – | – |
-36.974
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
35
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| – | – |
-37.247
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
36
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| – | – |
-79.200
| Encerrada | -US$ 1,71 mi | – |
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| – | – |
-37.317
| Encerrada | -US$ 2,78 mi | – |
|
38
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-36.839
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Maple Securities USA no T4 2015
No T4 2015, Maple Securities USA detinha 38 posições no valor de US$ 672 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Maple Securities USA fez uma retirada líquida de US$ 167 mi em T4 2015, encerrando 32 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs, uma posição estimada em US$ 6,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Maple Securities USA abriu uma nova posição em Charles Schwab no valor de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Maple Securities USA no T4 2015 foi Charles Schwab: 122.053 ações no valor de US$ 4,02 mi.
- Maple Securities USA foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- A maior redução de Maple Securities USA em T4 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 81,8 mi.
- Maple Securities USA encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,4 mi.
- As dez maiores posições de Maple Securities USA representam 100% de sua carteira de US$ 672 mi no T4 2015.
- Maple Securities USA abriu 2 novas posições e encerrou 32 em T4 2015.
- O valor da carteira de Maple Securities USA caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 672 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Maple Securities USA referente a T4 2015, protocolado em 15 de jan. de 2016.