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MSU
Maple Securities USA Portfolio-Positionen
AUM
672 Mio. $
Umschlag
89,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
672 Mio. $
AUM-Wachstum
-122 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-167 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+3,86 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+193.879 $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+2.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+5,34 Mio. $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+5,22 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+4,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,6 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,37 % |
| 4 | Technologie | 0,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| – | – |
-48.135
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
27
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| – | – |
-73.680
| Geschlossen | -4,53 Mio. $ | – |
|
28
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| – | – |
-39.608
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
29
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| – | – |
-37.094
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
30
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-58.591
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
31
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| – | – |
-36.809
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
32
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| – | – |
-36.890
| Geschlossen | -4,28 Mio. $ | – |
|
33
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| – | – |
-4.687
| Geschlossen | -414.000 $ | – |
|
34
Visa
V
766 Mrd. $
| – | – |
-36.974
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
35
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| – | – |
-37.247
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
36
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| – | – |
-79.200
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
37
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| – | – |
-37.317
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
38
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-36.839
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Maple Securities USA für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Maple Securities USA 38 Positionen im Wert von 672 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Maple Securities USA zog im Q4 2015 netto 167 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs – eine Position im geschätzten Wert von 6,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Maple Securities USA eine neue Position in Charles Schwab im Wert von 4,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von Maple Securities USA im Q4 2015 war Charles Schwab: 122.053 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
- Maple Securities USA hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.879 $.
- Der größte Positionsabbau von Maple Securities USA im Q4 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 81,8 Mio. $.
- Maple Securities USA hat seine Position in Goldman Sachs im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maple Securities USA machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 672 Mio. $ aus.
- Maple Securities USA eröffnete 2 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Maple Securities USA sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 672 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maple Securities USA für Q4 2015 am 15. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .