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SFP

Santa Fe Partners Portfolio-Positionen

AUM 608 Mio. $ Umschlag 59,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
608 Mio. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
Kapitalfluss
-167 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,15 %
Position
636
Neu
184
Aufgestockt
78
Reduziert
177
Geschlossen
197
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVH-Symbol
PVH
PVH
+3,8 Mio. $
2
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+3,35 Mio. $
3
TWX
Time Warner Inc
TWX
+3,34 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,24 Mio. $
5
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+3,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+3,98 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+3,84 Mio. $
3
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+3,83 Mio. $
4
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+3,82 Mio. $
5
HES-Symbol
Hess
HES
+3,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,92 %
2 Technologie 14,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,97 %
4 Industrie 11,44 %
5 Finanzwesen 11,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBL
1
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
3,22 Mio. $ 0,53 %
97.632
+708
+0,7 % +24.758 $
2015 Q3
1 Quartal
PVH-Symbol
2
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,52 %
+43.003
Neu +3,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EW-Symbol
3
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,52 %
119.130
-28.842
-19 % -748.981 $
2015 Q3
1 Quartal
DISH
4
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
3,13 Mio. $ 0,51 %
+54.726
Neu +3,35 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
3,12 Mio. $ 0,51 %
+35.726
Neu +3,06 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NTES-Symbol
6
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,51 %
+86.040
Neu +2,68 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FL-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
3,12 Mio. $ 0,51 %
47.888
+24.340
+103 % +1,62 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
RTN
8
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,11 Mio. $ 0,51 %
24.971
+21.151
+554 % +2,54 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
TFCFA
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
3,11 Mio. $ 0,51 %
114.425
-26.935
-19 % -781.379 $
2015 Q2
2 Quartale
CAG-Symbol
10
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,51 %
+94.468
Neu +3,02 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CRM-Symbol
11
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,51 %
+39.525
Neu +3,09 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BAX-Symbol
12
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,51 %
+81.174
Neu +2,97 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FE-Symbol
13
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,51 %
97.420
+9.273
+11 % +291.398 $
2015 Q3
1 Quartal
PARA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
3,09 Mio. $ 0,51 %
65.582
-27.147
-29 % -1,27 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,09 Mio. $ 0,51 %
+47.743
Neu +3,34 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ROST-Symbol
16
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
+57.324
Neu +2,93 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
+34.284
Neu +3,09 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PPG-Symbol
18
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
+31.201
Neu +3,15 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
OXY-Symbol
19
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
45.659
+13.855
+44 % +996.662 $
2015 Q1
3 Quartale
ICE-Symbol
20
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
60.095
+39.675
+194 % +2 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
104.814
-26.346
-20 % -760.201 $
2014 Q2
6 Quartale
ULTA-Symbol
22
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
+16.639
Neu +2,87 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,51 %
67.280
+62.166
+1.216 % +2,92 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
MON
24
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
3,08 Mio. $ 0,51 %
31.232
-13.338
-30 % -1,25 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
DPZ-Symbol
25
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,5 %
+27.585
Neu +2,95 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mazama Capital Management Portland, Oregon 544 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMIS
Northwestern Mutual Investment Services Milwaukee, Wisconsin 525 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZAM
Zenit Asset Management Stockholm, Sweden 450 Mio. $ AUM 8,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Santa Fe Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Santa Fe Partners 636 Positionen im Wert von 608 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 751 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,2 % des Portfolios aus.

Santa Fe Partners zog im Q4 2015 netto 167 Mio. $ ab, schloss 197 Positionen und reduzierte 177 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Biogen – eine Position im geschätzten Wert von 3,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Santa Fe Partners eine neue Position in PVH im Wert von 3,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Santa Fe Partners im Q4 2015 war PVH: 43.003 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
  • Santa Fe Partners hat seine Position in Fiserv Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Santa Fe Partners im Q4 2015 entfiel auf Alexion Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 3,98 Mio. $.
  • Santa Fe Partners hat seine Position in Biogen im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Santa Fe Partners machen im Q4 2015 5,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 608 Mio. $ aus.
  • Santa Fe Partners eröffnete 184 neue Positionen und schloss 197 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Santa Fe Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 608 Mio. $.

Auf Grundlage der von Santa Fe Partners für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .