에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MSU
Maple Securities USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.72억
회전율
89.47%
1년 추정 수익률
1.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.35%
1년 예상 수익률
-1.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.72억
AUM 성장
-US$1.22억
(-15%)
자금 흐름
-US$1.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
38
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
32
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$386만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$106만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.59천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8182만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$640만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$534만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$522만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$482만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.51% |
| 2 | 금융 | 0.6% |
| 3 | 필수소비재 | 0.37% |
| 4 | 정보기술 | 0.33% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| – | – |
-48,135
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
27
Nike
NKE
US$560억
| – | – |
-73,680
| 청산됨 | -US$453만 | – |
|
28
Pfizer
PFE
US$1714억
| – | – |
-39,608
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3743억
| – | – |
-37,094
| 청산됨 | -US$267만 | – |
|
30
RTX Corp
RTX
US$2595억
| – | – |
-58,591
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
31
Travelers Companies
TRV
US$836억
| – | – |
-36,809
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
32
UnitedHealth
UNH
US$3800억
| – | – |
-36,890
| 청산됨 | -US$428만 | – |
|
33
Union Pacific
UNP
US$1744억
| – | – |
-4,687
| 청산됨 | -US$41.4만 | – |
|
34
Visa
V
US$7680억
| – | – |
-36,974
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
35
Verizon
VZ
US$1862억
| – | – |
-37,247
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
36
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| – | – |
-79,200
| 청산됨 | -US$171만 | – |
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7525억
| – | – |
-37,317
| 청산됨 | -US$278만 | – |
|
38
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-36,839
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
유사한 펀드
PSI
VFAM
SFP
Maple Securities USA의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Maple Securities USA의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$6.72억였으며 전 분기 US$7.94억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Maple Securities USA 측은 2015년 4분기에 순 US$1.67억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs 주식으로, 추정 US$640만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Maple Securities USA 측은 Charles Schwab에 US$402만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maple Securities USA의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$402만 상당의 122,053주를 매수했어요.
- Maple Securities USA 측이 2015년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- Maple Securities USA의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$8182만예요.
- Maple Securities USA 측은 2015년 4분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$640만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maple Securities USA의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.72억 중 100% 비중을 차지해요.
- Maple Securities USA 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Maple Securities USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$6.72억 규모가 됐어요.
2016년 1월 15일에 제출된 Maple Securities USA의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.