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VFAM
Valley Forge Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.45억
회전율
17.43%
1년 추정 수익률
5.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.08%
1년 예상 수익률
-5.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.45억
AUM 성장
+US$985만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$2303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.67%
보유액
109
신규
11
증가
31
축소
47
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$1294만 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$880만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$878만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$769만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$757만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$1182만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$870만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$826만 |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$666만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.43% |
| 2 | 산업재 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 14.9% |
| 4 | 필수소비재 | 11.86% |
| 5 | 건강관리 | 11.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2283만 | 3.54% |
152,917
-7,689
| -5% | -US$109만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$2032만 | 3.15% |
589,729
-33,997
| -5% | -US$115만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1948만 | 3.02% |
635,907
-12,862
| -2% | -US$40.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1898만 | 2.95% |
342,200
-16,709
| -5% | -US$87.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1824만 | 2.83% |
177,535
-7,345
| -4% | -US$73.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1681만 | 2.61% |
999,019
-25,803
| -3% | -US$43.6만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1647만 | 2.56% |
356,407
+18,166
| +5% | +US$82.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$1548만 | 2.4% |
307,177
+10,813
| +4% | +US$54.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1500만 | 2.33% |
283,636
+16,125
| +6% | +US$84.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1478만 | 2.29% |
735,325
-24,900
| -3% | -US$49.3만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1431만 | 2.22% |
526,911
-5,527
| -1% | -US$15.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1429만 | 2.22% |
262,828
+5,176
| +2% | +US$28.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1404만 | 2.18% |
180,122
+6,229
| +4% | +US$49.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$1379만 | 2.14% |
530,655
+6,019
| +1% | +US$15.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1309만 | 2.03% |
358,309
-41,525
| -10% | -US$159만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$907억
| US$1264만 | 1.96% |
236,889
-12,255
| -5% | -US$65.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1256만 | 1.95% |
180,150
+101,075
| +128% | +US$757만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1211만 | 1.88% |
125,832
-12,350
| -9% | -US$126만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1194만 | 1.85% |
584,271
+60,900
| +12% | +US$122만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1150만 | 1.78% |
115,105
+14,346
| +14% | +US$143만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Vodafone
VOD
US$373억
| US$1142만 | 1.77% |
354,041
+44,331
| +14% | +US$145만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1136만 | 1.76% |
253,037
-13,149
| -5% | -US$58.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1503억
| US$1120만 | 1.74% |
77,497
-4,548
| -6% | -US$65.5만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1115만 | 1.73% |
140,424
+114,865
| +449% | +US$878만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1101만 | 1.71% |
86,500
-4,170
| -5% | -US$50.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MSU
PSI
SFP
MCM
NMIS
ZAM
Valley Forge Asset Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Valley Forge Asset Management는 US$6.45억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.35억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Valley Forge Asset Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$2303만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast으로, 추정 US$870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Valley Forge Asset Management는 Macy's에 US$1044만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Valley Forge Asset Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Macy's으로, US$1044만 상당의 298,600주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valley Forge Asset Management로, 추정 증가액은 US$878만 규모예요.
- Valley Forge Asset Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
- Valley Forge Asset Management는 2015년 4분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Forge Asset Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.45억 중 28%를 차지해요.
- Valley Forge Asset Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Valley Forge Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$6.45억에 이르렀어요.
2016년 2월 9일에 제출된 Valley Forge Asset Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.