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VFAM
Valley Forge Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 645 M
Rotación
17.43%
Rendimiento estimado a 1 año
5.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 645 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.67%
Posición
109
Nuevas
11
Aumentadas
31
Reducidas
47
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 7.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 8.7 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.26 M |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.43% |
| 2 | Industriales | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 14.9% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.86% |
| 5 | Atención médica | 11.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 22.8 M | 3.54% |
152,917
-7,689
| -5% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 20.3 M | 3.15% |
589,729
-33,997
| -5% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 19.5 M | 3.02% |
635,907
-12,862
| -2% | -USD 405 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19 M | 2.95% |
342,200
-16,709
| -5% | -USD 879 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.2 M | 2.83% |
177,535
-7,345
| -4% | -USD 739 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 16.8 M | 2.61% |
999,019
-25,803
| -3% | -USD 436 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 16.5 M | 2.56% |
356,407
+18,166
| +5% | +USD 825 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 15.5 M | 2.4% |
307,177
+10,813
| +4% | +USD 545 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 15 M | 2.33% |
283,636
+16,125
| +6% | +USD 843 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 14.8 M | 2.29% |
735,325
-24,900
| -3% | -USD 493 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14.3 M | 2.22% |
526,911
-5,527
| -1% | -USD 153 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 14.3 M | 2.22% |
262,828
+5,176
| +2% | +USD 281 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14 M | 2.18% |
180,122
+6,229
| +4% | +USD 498 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 13.8 M | 2.14% |
530,655
+6,019
| +1% | +USD 153 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 13.1 M | 2.03% |
358,309
-41,525
| -10% | -USD 1.59 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 12.6 M | 1.96% |
236,889
-12,255
| -5% | -USD 651 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 12.6 M | 1.95% |
180,150
+101,075
| +128% | +USD 7.57 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 12.1 M | 1.88% |
125,832
-12,350
| -9% | -USD 1.26 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11.9 M | 1.85% |
584,271
+60,900
| +12% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 11.5 M | 1.78% |
115,105
+14,346
| +14% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 11.4 M | 1.77% |
354,041
+44,331
| +14% | +USD 1.45 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 11.4 M | 1.76% |
253,037
-13,149
| -5% | -USD 581 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 11.2 M | 1.74% |
77,497
-4,548
| -6% | -USD 655 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 11.2 M | 1.73% |
140,424
+114,865
| +449% | +USD 8.78 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 11 M | 1.71% |
86,500
-4,170
| -5% | -USD 501 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
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MSU
PSI
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NMIS
ZAM
Revisión del portafolio de Valley Forge Asset Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Valley Forge Asset Management mantenía 109 posiciones por un valor de USD 645 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 635 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Valley Forge Asset Management registró retiros netos por USD 23 M en T4 2015, cerró 8 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 8.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Valley Forge Asset Management abrió una nueva posición en Macy's por valor de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Valley Forge Asset Management en T4 2015 fue Macy's: 298,600 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Valley Forge Asset Management fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 8.78 M.
- La mayor reducción de Valley Forge Asset Management durante T4 2015 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Valley Forge Asset Management cerró por completo su posición en Comcast en T4 2015, con una venta estimada de USD 8.7 M.
- Las diez principales posiciones de Valley Forge Asset Management representan 28% de su cartera de USD 645 M en T4 2015.
- Valley Forge Asset Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Valley Forge Asset Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 645 M.
Según el Informe 13F de Valley Forge Asset Management correspondiente a T4 2015, presentado el 9 feb 2016.