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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Atención médica | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 20.9 M | 2.54% |
217,444
-76,596
| -26% | -USD 7.82 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 17 M | 2.07% |
287,698
-32,624
| -10% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 17 M | 2.06% |
113,563
-15,426
| -12% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.1 M | 1.95% |
289,606
-14,959
| -5% | -USD 787 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.3 M | 1.85% |
148,640
-14,174
| -9% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 14.5 M | 1.76% |
114,103
-19,502
| -15% | -USD 2.34 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.5 M | 1.64% |
224,044
-4,429
| -2% | -USD 268 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 13.5 M | 1.64% |
112,109
-10,490
| -9% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 12.5 M | 1.52% |
128,248
-9,536
| -7% | -USD 934 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 12.4 M | 1.5% |
118,371
-9,202
| -7% | -USD 971 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 12.3 M | 1.5% |
179,454
-17,675
| -9% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 11.8 M | 1.43% |
220,692
-14,984
| -6% | -USD 796 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 11.6 M | 1.41% |
124,566
-12,599
| -9% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.35% |
262,630
-9,750
| -4% | -USD 418 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11 M | 1.34% |
141,696
-25,501
| -15% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 10.7 M | 1.3% |
370,000
-2,000
| -0.5% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.7 M | 1.3% |
162,096
-20,023
| -11% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 10.7 M | 1.3% |
84,711
-15,086
| -15% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.6 M | 1.17% |
81,310
-22,397
| -22% | -USD 2.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.5 M | 1.15% |
112,849
-5,000
| -4% | -USD 415 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.01 M | 1.09% |
55,525
-8,835
| -14% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 8.93 M | 1.08% |
93,724
-7,927
| -8% | -USD 736 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.92 M | 1.08% |
192,977
-23,084
| -11% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 8.78 M | 1.07% |
88,854
-4,050
| -4% | -USD 409 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.73 M | 1.06% |
87,344
-9,515
| -10% | -USD 949 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.