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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Salud | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
USD 71.4 mil M
| USD 5.43 M | 0.66% |
36,435
+1,275
| +4% | +USD 197 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
52
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.9 mil M
| USD 5.19 M | 0.63% |
67,580
-11,860
| -15% | -USD 950 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 5.1 M | 0.62% |
196,152
-23,648
| -11% | -USD 598 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
54
Diageo
DEO
USD 52.2 mil M
| USD 5.09 M | 0.62% |
46,632
-2,505
| -5% | -USD 283 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
55
Chevron
CVX
USD 437 mil M
| USD 5.08 M | 0.62% |
56,459
-21,459
| -28% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
USD 226 mil M
| USD 4.98 M | 0.61% |
37,875
-10,041
| -21% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
57
Oracle
ORCL
USD 404 mil M
| USD 4.98 M | 0.6% |
136,275
-16,479
| -11% | -USD 629 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
58
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 4.96 M | 0.6% |
62,400
-8,666
| -12% | -USD 662 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
59
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.8 mil M
| USD 4.83 M | 0.59% |
57,330
-9,810
| -15% | -USD 840 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
60
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.8 mil M
| USD 4.81 M | 0.58% |
63,661
-3,200
| -5% | -USD 231 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
61
ConocoPhillips
COP
USD 173 mil M
| USD 4.78 M | 0.58% |
102,479
-28,883
| -22% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ARG
62
Dejó de cotizar
Airgas Inc
ARG
| USD 4.78 M | 0.58% |
34,550
-250
| -0.7% | -USD 28.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
63
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.9 mil M
| USD 4.73 M | 0.57% |
86,750
-12,240
| -12% | -USD 633 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
64
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 4.7 M | 0.57% |
136,550
-10,127
| -7% | -USD 342 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
65
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 4.63 M | 0.56% |
176,104
-26,264
| -13% | -USD 751 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.2 mil M
| USD 4.62 M | 0.56% |
53,150
-7,925
| -13% | -USD 729 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
67
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 4.57 M | 0.55% |
56,116
-2,800
| -5% | -USD 231 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
68
Magna International
MGA
USD 17.9 mil M
| USD 4.55 M | 0.55% |
112,240
-1,475
| -1% | -USD 68.7 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
69
American Airlines Group
AAL
USD 8208 M
| USD 4.41 M | 0.54% |
104,145
-16,645
| -14% | -USD 721 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
70
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.1 mil M
| USD 4.34 M | 0.53% |
64,377
-8,745
| -12% | -USD 629 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
71
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 4.34 M | 0.53% |
13,904
-2,951
| -18% | -USD 879 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
72
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 4.32 M | 0.53% |
163,405
-17,200
| -10% | -USD 448 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
73
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 4.31 M | 0.52% |
140,583
-32,215
| -19% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
74
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.2 mil M
| USD 4.26 M | 0.52% |
26,692
+2,925
| +12% | +USD 503 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
75
CDW
CDW
USD 19.2 mil M
| USD 4.21 M | 0.51% |
100,215
-15,295
| -13% | -USD 666 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.