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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,03 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+2,84 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,92 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,24 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+543.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,82 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,85 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,58 %
2 Gesundheitswesen 17,92 %
3 Technologie 10,14 %
4 Finanzwesen 9,91 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDX-Symbol
51
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,66 %
36.435
+1.275
+4 % +197.206 $
2013 Q2
10 Quartale
SWKS-Symbol
52
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,63 %
67.580
-11.860
-15 % -949.891 $
2013 Q4
8 Quartale
NEE-Symbol
53
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,62 %
196.152
-23.648
-11 % -598.320 $
2013 Q2
10 Quartale
DEO-Symbol
54
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,62 %
46.632
-2.505
-5 % -282.635 $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
55
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,62 %
56.459
-21.459
-28 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IBM-Symbol
56
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,61 %
37.875
-10.041
-21 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
57
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,6 %
136.275
-16.479
-11 % -629.307 $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
58
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,6 %
62.400
-8.666
-12 % -662.251 $
2013 Q2
10 Quartale
NXPI-Symbol
59
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,59 %
57.330
-9.810
-15 % -839.548 $
2014 Q4
4 Quartale
DLR-Symbol
60
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,58 %
63.661
-3.200
-5 % -230.698 $
2013 Q2
10 Quartale
COP-Symbol
61
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,58 %
102.479
-28.883
-22 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ARG
62
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
4,78 Mio. $ 0,58 %
34.550
-250
-0,7 % -28.807 $
2013 Q2
10 Quartale
CCL-Symbol
63
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,57 %
86.750
-12.240
-12 % -633.458 $
2015 Q1
3 Quartale
INTC-Symbol
64
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,57 %
136.550
-10.127
-7 % -342.315 $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
65
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,63 Mio. $ 0,56 %
176.104
-26.264
-13 % -750.536 $
2013 Q2
10 Quartale
LYB-Symbol
66
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,56 %
53.150
-7.925
-13 % -729.261 $
2013 Q2
10 Quartale
PRU-Symbol
67
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,55 %
56.116
-2.800
-5 % -231.467 $
2013 Q2
10 Quartale
MGA-Symbol
68
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,55 %
112.240
-1.475
-1 % -68.656 $
2014 Q3
5 Quartale
AAL-Symbol
69
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,54 %
104.145
-16.645
-14 % -721.298 $
2014 Q3
5 Quartale
OXY-Symbol
70
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,53 %
64.377
-8.745
-12 % -629.073 $
2013 Q2
10 Quartale
AGN
71
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
4,34 Mio. $ 0,53 %
13.904
-2.951
-18 % -878.585 $
2013 Q4
8 Quartale
KIM-Symbol
72
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,53 %
163.405
-17.200
-10 % -447.885 $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
73
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,52 %
140.583
-32.215
-19 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMG-Symbol
74
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,52 %
26.692
+2.925
+12 % +502.837 $
2013 Q2
10 Quartale
CDW-Symbol
75
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,51 %
100.215
-15.295
-13 % -665.804 $
2014 Q4
4 Quartale
1 2
3
4 5

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Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 8,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .