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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+232 Mio. $
Kapitalfluss
+158 Mio. $
Kapitalfluss %
6,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,75 %
Position
352
Neu
14
Aufgestockt
128
Reduziert
115
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RHP-Symbol
Ryman Hospitality Properties
RHP
+15,9 Mio. $
2
GRT
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
+12,6 Mio. $
3
WOR-Symbol
Worthington Enterprises
WOR
+11,3 Mio. $
4
NTCT-Symbol
NETSCOUT
NTCT
+6,5 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+5,11 Mio. $
2
AAN.A-Symbol
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
+4,94 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,69 Mio. $
4
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+3,38 Mio. $
5
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+2,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,59 %
2 Finanzwesen 14,07 %
3 Immobilien 9,43 %
4 Energie 9,34 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
1
United Rentals
URI
73,3 Mrd. $
50,7 Mio. $ 2,1 %
483.782
-12.232
-2 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ENS-Symbol
2
EnerSys
ENS
6,17 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,55 %
542.425
+20.650
+4 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AVNT-Symbol
3
Avient
AVNT
3,88 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,53 %
874.940
– –
2013 Q2
4 Quartale
BDC-Symbol
4
Belden
BDC
4,17 Mrd. $
36,5 Mio. $ 1,51 %
466.700
– –
2013 Q2
4 Quartale
TRN-Symbol
5
Trinity Industries
TRN
2,02 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,47 %
1.121.242
+5.556
+0,5 % +157.463 $
2013 Q2
4 Quartale
PRXL
6
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
33 Mio. $ 1,37 %
625.480
+52.850
+9 % +2,65 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMG-Symbol
7
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,35 %
158.488
-6.028
-4 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CRZO
8
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
31,1 Mio. $ 1,29 %
449.260
+43.350
+11 % +2,51 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MTZ-Symbol
9
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
31 Mio. $ 1,29 %
1.004.730
+101.350
+11 % +3,82 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MOG.A-Symbol
10
Moog Inc Class A
MOG.A
11,1 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,28 %
424.000
+41.500
+11 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SIVB
11
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
29,9 Mio. $ 1,24 %
256.150
+5.100
+2 % +568.636 $
2013 Q2
4 Quartale
SBNY
12
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
29,8 Mio. $ 1,24 %
236.050
– –
2013 Q2
4 Quartale
NTCT-Symbol
13
NETSCOUT
NTCT
2,89 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,23 %
669.720
+167.295
+33 % +6,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WST-Symbol
14
West Pharmaceutical
WST
28,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,23 %
702.900
+67.900
+11 % +2,91 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JAH
15
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
29,5 Mio. $ 1,23 %
745.991
– –
2013 Q2
4 Quartale
AXE
16
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
29,2 Mio. $ 1,21 %
291.725
+28.800
+11 % +2,84 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CBI
17
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
28,8 Mio. $ 1,2 %
422.738
-64.237
-13 % -5,11 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PTC-Symbol
18
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,18 %
733.505
-29.650
-4 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CXT-Symbol
19
Crane NXT
CXT
3,34 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,17 %
1.088.478
+110.410
+11 % +2,79 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GNRC-Symbol
20
Generac Holdings
GNRC
11,6 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,09 %
538.940
+116.105
+27 % +6,11 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
CASY-Symbol
21
Casey's General Stores
CASY
24,8 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,09 %
372.800
+47.100
+14 % +3,25 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CIVI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
26,1 Mio. $ 1,09 %
4.095
+1.076
+36 % +6,09 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SLG-Symbol
23
SL Green Realty
SLG
3,51 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,01 %
229.200
– –
2013 Q2
4 Quartale
SLGN-Symbol
24
Silgan Holdings
SLGN
3,96 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1 %
947.050
+107.200
+13 % +2,66 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HIW-Symbol
25
Highwoods Properties
HIW
3,22 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,96 %
552.814
+78.700
+17 % +3,17 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Stratton Management 352 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Stratton Management investierte 158 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Worthington Enterprises: 466.683 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chicago Bridge & Iron Nv; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q2 2014 war Worthington Enterprises: 466.683 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Ryman Hospitality Properties in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q2 2014 entfiel auf Chicago Bridge & Iron Nv und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in The Aaron's Company Inc Class A im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q2 2014 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .