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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$2.32억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.75%
보유액
352
신규
14
증가
128
축소
115
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$1586만 |
| 2 |
GRT
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
|
+US$1262만 |
| 3 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$1129만 |
| 4 |
NETSCOUT
NTCT
|
+US$650만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$511만 |
| 2 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+US$494만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$369만 |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$338만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.59% |
| 2 | 금융 | 14.07% |
| 3 | 부동산 | 9.43% |
| 4 | 에너지 | 9.34% |
| 5 | 헬스케어 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
US$654억
| US$5067만 | 2.1% |
483,782
-12,232
| -2% | -US$120만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
EnerSys
ENS
US$53억
| US$3731만 | 1.55% |
542,425
+20,650
| +4% | +US$140만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Avient
AVNT
US$41.7억
| US$3687만 | 1.53% |
874,940
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Belden
BDC
US$38.3억
| US$3648만 | 1.51% |
466,700
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$3529만 | 1.47% |
1,121,242
+5,556
| +0.5% | +US$15.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
PRXL
6
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$3305만 | 1.37% |
625,480
+52,850
| +9% | +US$265만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Affiliated Managers Group
AMG
US$93.9억
| US$3255만 | 1.35% |
158,488
-6,028
| -4% | -US$117만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CRZO
8
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$3112만 | 1.29% |
449,260
+43,350
| +11% | +US$251만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
MasTec
MTZ
US$140억
| US$3097만 | 1.29% |
1,004,730
+101,350
| +11% | +US$382만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Moog Inc Class A
MOG.A
US$102억
| US$3090만 | 1.28% |
424,000
+41,500
| +11% | +US$285만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIVB
11
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2987만 | 1.24% |
256,150
+5,100
| +2% | +US$56.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SBNY
12
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$2978만 | 1.24% |
236,050
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
NETSCOUT
NTCT
US$22.9억
| US$2970만 | 1.23% |
669,720
+167,295
| +33% | +US$650만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| US$2965만 | 1.23% |
702,900
+67,900
| +11% | +US$291만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
JAH
15
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$2952만 | 1.23% |
745,991
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AXE
16
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$2919만 | 1.21% |
291,725
+28,800
| +11% | +US$284만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CBI
17
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$2883만 | 1.2% |
422,738
-64,237
| -13% | -US$511만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
PTC
PTC
US$212억
| US$2846만 | 1.18% |
733,505
-29,650
| -4% | -US$107만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Crane NXT
CXT
US$33.1억
| US$2811만 | 1.17% |
1,088,478
+110,410
| +11% | +US$279만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$104억
| US$2627만 | 1.09% |
538,940
+116,105
| +27% | +US$611만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$2620만 | 1.09% |
372,800
+47,100
| +14% | +US$325만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$2614만 | 1.09% |
4,095
+1,076
| +36% | +US$609만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
SL Green Realty
SLG
US$36억
| US$2428만 | 1.01% |
229,200
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
US$43.4억
| US$2406만 | 1% |
947,050
+107,200
| +13% | +US$266만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Highwoods Properties
HIW
US$34.7억
| US$2319만 | 0.96% |
552,814
+78,700
| +17% | +US$317만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Stratton Management 측은 US$24.1억 상당의 352개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Stratton Management 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.58억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Worthington Enterprises 주식으로, 466,683주를 보유했으며 가치는 US$1238만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chicago Bridge & Iron Nv 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Stratton Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Worthington Enterprises 주식으로, US$1238만 상당의 466,683주를 매수했어요.
- Stratton Management 측이 2014년 2분기에 Ryman Hospitality Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1586만 규모예요.
- Stratton Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chicago Bridge & Iron Nv이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Stratton Management 측은 2014년 2분기에 The Aaron's Company Inc Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$494만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 15% 비중을 차지해요.
- Stratton Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Stratton Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.