에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Apex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.38억
회전율
50.85%
1년 추정 수익률
4.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.56%
1년 예상 수익률
+4.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.38억
AUM 성장
-US$1.15억
(-11%)
자금 흐름
-US$8040만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.57%
보유액
59
신규
10
증가
13
축소
16
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$2384만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2307만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2249만 |
| 4 |
Radius Health, Inc.
RDUS
|
+US$947만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3699만 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2313만 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2052만 |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$1979만 |
| 5 |
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
|
+US$1762만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 23.15% |
| 2 | 기타 | 20.01% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.2% |
| 4 | 임의소비재 | 17.05% |
| 5 | 정보기술 | 12.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$6609만 | 7.05% |
1,006,800
+31,800
| +3% | +US$197만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
2
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$6166만 | 6.58% |
2,141,100
+140,800
| +7% | +US$370만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
3
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5486만 | 5.85% |
4,796,500
-200,500
| -4% | -US$229만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
RH
RH
US$21.4억
| US$5364만 | 5.72% |
675,200
+256,850
| +61% | +US$2384만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$4569만 | 4.87% |
1,140,500
-117,500
| -9% | -US$484만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$4553만 | 4.86% |
2,539,500
+497,000
| +24% | +US$904만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LNKD
7
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$4405만 | 4.7% |
195,700
-9,850
| -5% | -US$224만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
8
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4014만 | 4.28% |
+1,032,000
| 신규 | +US$3819만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
AGN
9
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3148만 | 3.36% |
100,750
-124,250
| -55% | -US$3699만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$3109만 | 3.32% |
510,300
+99,400
| +24% | +US$577만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$2896만 | 3.09% |
864,900
+195,300
| +29% | +US$648만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
12
GSK
GSK
US$992억
| US$2825만 | 3.01% |
560,080
+120,080
| +27% | +US$612만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
VA
13
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
| US$2792만 | 2.98% |
775,400
-154,500
| -17% | -US$555만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
TIF
14
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$2736만 | 2.92% |
358,700
+1,300
| +0.4% | +US$10.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
15
콜옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$2448만 | 2.61% |
384,400
-17,700
| -4% | -US$48.9만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
CSOD
16
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$2363만 | 2.52% |
684,400
-64,100
| -9% | -US$221만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
ALXN
17
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2293만 | 2.45% |
120,200
+25,200
| +27% | +US$440만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2271만 | 2.42% |
233,300
-10,800
| -4% | -US$106만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$2170만 | 2.31% |
+150,000
| 신규 | +US$2307만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
TWTR
20
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1951만 | 2.08% |
+843,300
| 신규 | +US$2249만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$1904만 | 2.03% |
154,773
+12,233
| +9% | +US$197만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
CVT
22
상장폐지됨
CVENT, INC.
CVT
| US$1746만 | 1.86% |
500,100
-153,300
| -23% | -US$517만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1722만 | 1.84% |
282,600
-17,400
| -6% | -US$101만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
CXO
24
풋옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1476만 | 1.57% |
+159,000
| 신규 | +US$1702만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$1475만 | 1.57% |
368,100
-20,000
| -5% | -US$82.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
PSI
MSU
VFAM
Apex Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Apex Capital의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$9.38억였으며 전 분기 US$10.5억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Apex Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$8040만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McKesson으로, 추정 US$2313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Apex Capital는 Perrigo에 US$2170만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Apex Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Perrigo으로, US$2170만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 RH 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apex Capital로, 추정 증가액은 US$2384만 규모예요.
- Apex Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Apex Capital는 2015년 4분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$2313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apex Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.38억 중 51%를 차지해요.
- Apex Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Apex Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$9.38억가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Apex Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.