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Apex Capital 投資組合持股
AUM
US$9.38億
週轉率
50.85%
1年估算報酬率
4.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.56%
1年估算報酬率
+4.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.38億
AUM 成長
-US$1.15億
(-11%)
資金流向
-US$8040萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.57%
持股
59
新
10
增持
13
減碼
16
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$2384萬 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2307萬 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2249萬 |
| 4 |
Radius Health, Inc.
RDUS
|
+US$947萬 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3699萬 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2313萬 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2052萬 |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$1979萬 |
| 5 |
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
|
+US$1762萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 23.15% |
| 2 | 其他 | 20.01% |
| 3 | 通訊服務 | 19.2% |
| 4 | 非必需消費品 | 17.05% |
| 5 | 科技 | 12.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$6609萬 | 7.05% |
1,006,800
+31,800
| +3% | +US$197萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
2
Yelp
YELP
US$10.8億
| US$6166萬 | 6.58% |
2,141,100
+140,800
| +7% | +US$370萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
3
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$5486萬 | 5.85% |
4,796,500
-200,500
| -4% | -US$229萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
4
RH
RH
US$21.4億
| US$5364萬 | 5.72% |
675,200
+256,850
| +61% | +US$2384萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$4569萬 | 4.87% |
1,140,500
-117,500
| -9% | -US$484萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$4553萬 | 4.86% |
2,539,500
+497,000
| +24% | +US$904萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
LNKD
7
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$4405萬 | 4.7% |
195,700
-9,850
| -5% | -US$224萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
8
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4014萬 | 4.28% |
+1,032,000
| 新 | +US$3819萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
AGN
9
已下市
Allergan plc
AGN
| US$3148萬 | 3.36% |
100,750
-124,250
| -55% | -US$3699萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$3109萬 | 3.32% |
510,300
+99,400
| +24% | +US$577萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
11
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$2896萬 | 3.09% |
864,900
+195,300
| +29% | +US$648萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
12
GSK
GSK
US$992億
| US$2825萬 | 3.01% |
560,080
+120,080
| +27% | +US$612萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
VA
13
已下市
Virgin America Inc.
VA
| US$2792萬 | 2.98% |
775,400
-154,500
| -17% | -US$555萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
TIF
14
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$2736萬 | 2.92% |
358,700
+1,300
| +0.4% | +US$10.2萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
15
買權
eBay
EBAY
US$535億
| US$2448萬 | 2.61% |
384,400
-17,700
| -4% | -US$48.9萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
CSOD
16
已下市
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$2363萬 | 2.52% |
684,400
-64,100
| -9% | -US$221萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
ALXN
17
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2293萬 | 2.45% |
120,200
+25,200
| +27% | +US$440萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
18
買權
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2271萬 | 2.42% |
233,300
-10,800
| -4% | -US$106萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$2170萬 | 2.31% |
+150,000
| 新 | +US$2307萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
TWTR
20
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1951萬 | 2.08% |
+843,300
| 新 | +US$2249萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
21
已下市
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$1904萬 | 2.03% |
154,773
+12,233
| +9% | +US$197萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
|
CVT
22
已下市
CVENT, INC.
CVT
| US$1746萬 | 1.86% |
500,100
-153,300
| -23% | -US$517萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
23
買權
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$1722萬 | 1.84% |
282,600
-17,400
| -6% | -US$101萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
CXO
24
賣權
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1476萬 | 1.57% |
+159,000
| 新 | +US$1702萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
25
買權
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$1475萬 | 1.57% |
368,100
-20,000
| -5% | -US$82.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
CPCM
PSI
MSU
VFAM
Apex Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Apex Capital持有59個部位，管理資產為US$9.38億，較前一季的US$10.5億減少11%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Apex Capital於2015年第4季淨撤出US$8040萬，平倉20個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是McKesson，這筆估值約為US$2313萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產23%，低於前一季的25%，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Apex Capital新建了Perrigo的部位，價值US$2170萬。
- Apex Capital在2015年第4季最大筆買進的是Perrigo：共買進150,000股，價值US$2170萬。
- Apex Capital在2015年第4季增持RH的幅度最大，估計增加US$2384萬。
- Apex Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是Allergan plc，估計減持了US$3699萬。
- Apex Capital於2015年第4季完全出清McKesson，估計賣出金額為US$2313萬。
- 在2015年第4季，Apex Capital的投資組合規模為US$9.38億，前十大持股占51%。
- Apex Capital在2015年第4季新增了10個部位，並平倉20個部位。
- Apex Capital的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$9.38億。
根據Apex Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。