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Apex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.38億
売買回転率
50.85%
推定1年リターン
4.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.56%
1年予想リターン
+4.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.38億
運用資産残高の伸び率
-$1.15億
(-11%)
資金フロー
-$8040万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.57%
保有額
59
新規
10
買い増し
13
減少
16
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+$2384万 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+$2307万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$2249万 |
| 4 |
Radius Health, Inc.
RDUS
|
+$947万 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$3699万 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+$2313万 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$2052万 |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$1979万 |
| 5 |
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
|
+$1762万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.15% |
| 2 | その他 | 20.01% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 17.05% |
| 5 | 情報技術 | 12.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $6609万 | 7.05% |
1,006,800
+31,800
| +3% | +$197万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
2
Yelp
YELP
$10.8億
| $6166万 | 6.58% |
2,141,100
+140,800
| +7% | +$370万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
3
Netflix
NFLX
$2937億
| $5486万 | 5.85% |
4,796,500
-200,500
| -4% | -$229万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
RH
RH
$21.4億
| $5364万 | 5.72% |
675,200
+256,850
| +61% | +$2384万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $4569万 | 4.87% |
1,140,500
-117,500
| -9% | -$484万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $4553万 | 4.86% |
2,539,500
+497,000
| +24% | +$904万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
LNKD
7
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $4405万 | 4.7% |
195,700
-9,850
| -5% | -$224万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
8
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4014万 | 4.28% |
+1,032,000
| 新規 | +$3819万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
AGN
9
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3148万 | 3.36% |
100,750
-124,250
| -55% | -$3699万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Autodesk
ADSK
$501億
| $3109万 | 3.32% |
510,300
+99,400
| +24% | +$577万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
11
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $2896万 | 3.09% |
864,900
+195,300
| +29% | +$648万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
12
GSK
GSK
$992億
| $2825万 | 3.01% |
560,080
+120,080
| +27% | +$612万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
VA
13
上場廃止
Virgin America Inc.
VA
| $2792万 | 2.98% |
775,400
-154,500
| -17% | -$555万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
TIF
14
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $2736万 | 2.92% |
358,700
+1,300
| +0.4% | +$10.2万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
15
コール
eBay
EBAY
$535億
| $2448万 | 2.61% |
384,400
-17,700
| -4% | -$48.9万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
CSOD
16
上場廃止
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| $2363万 | 2.52% |
684,400
-64,100
| -9% | -$221万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
ALXN
17
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $2293万 | 2.45% |
120,200
+25,200
| +27% | +$440万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
18
コール
Mastercard
MA
$5409億
| $2271万 | 2.42% |
233,300
-10,800
| -4% | -$106万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $2170万 | 2.31% |
+150,000
| 新規 | +$2307万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
TWTR
20
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $1951万 | 2.08% |
+843,300
| 新規 | +$2249万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
上場廃止
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| $1904万 | 2.03% |
154,773
+12,233
| +9% | +$197万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
CVT
22
上場廃止
CVENT, INC.
CVT
| $1746万 | 1.86% |
500,100
-153,300
| -23% | -$517万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
23
コール
Autodesk
ADSK
$501億
| $1722万 | 1.84% |
282,600
-17,400
| -6% | -$101万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
CXO
24
プット
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $1476万 | 1.57% |
+159,000
| 新規 | +$1702万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
25
コール
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $1475万 | 1.57% |
368,100
-20,000
| -5% | -$82.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
Apex Capitalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Apex Capitalは$9.38億相当のポジションを59件保有しており、前四半期の$10.5億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Apex Capitalは2015年第4四半期に純額で$8040万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMcKessonで、推定 $2313万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Apex Capitalは$2170万相当のPerrigoの新規ポジションを取りました。
- Apex Capitalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerrigoで、株数は150,000株、評価額は$2170万でした。
- Apex Capitalは2015年第4四半期にRHの保有額を最も増やし、増加額は推定$2384万でした。
- Apex Capitalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllergan plcで、推定$3699万相当を減らしました。
- Apex Capitalは2015年第4四半期にMcKessonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2313万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Apex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.38億のポートフォリオの51%を占めています。
- Apex Capitalは2015年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Apex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$9.38億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のApex Capitalの 13F報告書 に基づいています。