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PSI
Pinnacle Summer Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.78億
売買回転率
34.38%
推定1年リターン
9.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.52%
1年予想リターン
-9.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.78億
運用資産残高の伸び率
+$9337万
(+16%)
資金フロー
+$9492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.83%
保有額
1,149
新規
100
買い増し
299
減少
264
解消
295
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$8677万 |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$2323万 |
| 3 |
The Joint Corp
JYNT
|
+$812万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$776万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$724万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$918万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$779万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$702万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$664万 |
| 5 |
Ingles Markets
IMKTA
|
+$496万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 35.32% |
| 2 | その他 | 26.77% |
| 3 | 金融 | 13.17% |
| 4 | 不動産 | 6.07% |
| 5 | ヘルスケア | 4.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $1.86億 | 27.49% |
2,392,242
+1,085,424
| +83% | +$8677万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
$52.8億
| $7206万 | 10.62% |
2,477,811
+773,225
| +45% | +$2323万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $1642万 | 2.42% |
325,152
+156,206
| +92% | +$776万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1511万 | 2.23% |
140,204
+66,556
| +90% | +$724万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $1506万 | 2.22% |
142,638
+67,517
| +90% | +$720万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1502万 | 2.22% |
180,914
+85,637
| +90% | +$721万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1491万 | 2.2% |
567,328
+181,520
| +47% | +$519万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $1484万 | 2.19% |
692,984
+330,994
| +91% | +$713万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1456万 | 2.15% |
202,124
+95,870
| +90% | +$677万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $1424万 | 2.1% |
364,360
+174,846
| +92% | +$694万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $1294万 | 1.91% |
505,974
+141,650
| +39% | +$368万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $1264万 | 1.86% |
158,887
+75,249
| +90% | +$602万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1229万 | 1.81% |
154,119
+71,458
| +86% | +$566万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
14
The Joint Corp
JYNT
$9158万
| $1106万 | 1.63% |
1,853,228
+1,306,200
| +239% | +$812万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
TLGT
15
上場廃止
Teligent, Inc
TLGT
| $1011万 | 1.49% |
113,642
+44,617
| +65% | +$357万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $918万 | 1.35% |
82,016
+33,543
| +69% | +$374万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
$154億
| $818万 | 1.21% |
157,600
+78,800
| +100% | +$439万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
18
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $767万 | 1.13% |
164,271
+70,954
| +76% | +$371万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
MEMP
19
上場廃止
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| $594万 | 0.88% |
2,250,883
+794,453
| +55% | +$338万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
AT&T
T
$1494億
| $516万 | 0.76% |
198,698
+81,325
| +69% | +$206万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4222億
| $500万 | 0.74% |
55,604
-893
| -2% | -$8.05万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3485億
| $475万 | 0.7% |
282,001
+135,163
| +92% | +$229万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
AerCap
AER
$267億
| $429万 | 0.63% |
99,300
+31,650
| +47% | +$133万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $422万 | 0.62% |
63,896
+20,932
| +49% | +$136万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Simon Property Group
SPG
$753億
| $394万 | 0.58% |
20,248
+403
| +2% | +$7.81万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
MSU
VFAM
SFP
Pinnacle Summer Investmentsの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Pinnacle Summer Investmentsは1,149銘柄を保有し、保有額は$6.78億でした。前四半期の$5.85億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Pinnacle Summer Investmentsは2015年第4四半期に純新規資金として$9492万を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち299銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLight & Wonderで、保有株数は96,000株、評価額は$86.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち35%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$918万相当を売却しました。
- Pinnacle Summer Investmentsが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLight & Wonderで、株数は96,000株、評価額は$86.1万でした。
- Pinnacle Summer Investmentsは2015年第4四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$8677万でした。
- Pinnacle Summer Investmentsが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$918万相当を減らしました。
- Pinnacle Summer Investmentsは2015年第4四半期にIngles Marketsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Pinnacle Summer Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.78億のポートフォリオの56%を占めています。
- Pinnacle Summer Investmentsは2015年第4四半期に新たに100件のポジションを取り、295件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Summer Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$6.78億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のPinnacle Summer Investmentsの 13F報告書 に基づいています。