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PSI
Pinnacle Summer Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 678 mi
Giro
34,38%
Retorno est. (1 ano)
9,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,52%
Retorno est. (1 ano)
-9,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 678 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 94,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,83%
Posição
1.149
Nova
100
Aumentada
299
Reduzida
264
Encerrada
295
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 86,8 mi |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
The Joint Corp
JYNT
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,76 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 9,18 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 7,02 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Ingles Markets
IMKTA
|
+US$ 4,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 35,32% |
| 2 | Diversos | 26,77% |
| 3 | Financeiro | 13,17% |
| 4 | Imobiliário | 6,07% |
| 5 | Saúde | 4,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 186 mi | 27,49% |
2.392.242
+1.085.424
| +83% | +US$ 86,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,29 bi
| US$ 72,1 mi | 10,62% |
2.477.811
+773.225
| +45% | +US$ 23,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 16,4 mi | 2,42% |
325.152
+156.206
| +92% | +US$ 7,76 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 15,1 mi | 2,23% |
140.204
+66.556
| +90% | +US$ 7,24 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 15,1 mi | 2,22% |
142.638
+67.517
| +90% | +US$ 7,2 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 15 mi | 2,22% |
180.914
+85.637
| +90% | +US$ 7,21 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 14,9 mi | 2,2% |
567.328
+181.520
| +47% | +US$ 5,19 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 14,8 mi | 2,19% |
692.984
+330.994
| +91% | +US$ 7,13 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 14,6 mi | 2,15% |
202.124
+95.870
| +90% | +US$ 6,77 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 14,2 mi | 2,1% |
364.360
+174.846
| +92% | +US$ 6,94 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 12,9 mi | 1,91% |
505.974
+141.650
| +39% | +US$ 3,68 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 12,6 mi | 1,86% |
158.887
+75.249
| +90% | +US$ 6,02 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 12,3 mi | 1,81% |
154.119
+71.458
| +86% | +US$ 5,66 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
The Joint Corp
JYNT
US$ 95 mi
| US$ 11,1 mi | 1,63% |
1.853.228
+1.306.200
| +239% | +US$ 8,12 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
TLGT
15
Deslistada
Teligent, Inc
TLGT
| US$ 10,1 mi | 1,49% |
113.642
+44.617
| +65% | +US$ 3,57 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 9,18 mi | 1,35% |
82.016
+33.543
| +69% | +US$ 3,74 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 8,18 mi | 1,21% |
157.600
+78.800
| +100% | +US$ 4,39 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 7,67 mi | 1,13% |
164.271
+70.954
| +76% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
MEMP
19
Deslistada
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| US$ 5,94 mi | 0,88% |
2.250.883
+794.453
| +55% | +US$ 3,38 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 5,16 mi | 0,76% |
198.698
+81.325
| +69% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 5 mi | 0,74% |
55.604
-893
| -2% | -US$ 80,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 4,75 mi | 0,7% |
282.001
+135.163
| +92% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 4,29 mi | 0,63% |
99.300
+31.650
| +47% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 4,22 mi | 0,62% |
63.896
+20.932
| +49% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 3,94 mi | 0,58% |
20.248
+403
| +2% | +US$ 78,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Pinnacle Summer Investments no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Pinnacle Summer Investments detinha 1.149 posições avaliadas em US$ 678 mi, alta de 16% em relação a US$ 585 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Pinnacle Summer Investments alocou US$ 94,9 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 100 novas posições e aumentando 299 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Light & Wonder: 96.000 ações no valor de US$ 861 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 35% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- A maior compra de Pinnacle Summer Investments no T4 2015 foi Light & Wonder: 96.000 ações no valor de US$ 861 mil.
- Pinnacle Summer Investments foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 86,8 mi.
- A maior redução de Pinnacle Summer Investments em T4 2015 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Pinnacle Summer Investments encerrou totalmente sua posição em Ingles Markets no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Summer Investments representam 56% de sua carteira de US$ 678 mi no T4 2015.
- Pinnacle Summer Investments abriu 100 novas posições e encerrou 295 em T4 2015.
- O valor da carteira de Pinnacle Summer Investments subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 678 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Summer Investments referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.