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Stratton Management

Stratton Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-192 Mio. $
Kapitalfluss
-98,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,38 %
Position
355
Neu
11
Aufgestockt
23
Reduziert
237
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICON-Symbol
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
+18,4 Mio. $
2
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+15,3 Mio. $
3
WOR-Symbol
Worthington Enterprises
WOR
+7,23 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+5,65 Mio. $
5
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
+5,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNS
UNS ENERGY CORP COM
UNS
+13,7 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,06 Mio. $
3
URI-Symbol
United Rentals
URI
+5,73 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+5,21 Mio. $
5
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+4,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,78 %
2 Finanzwesen 14,71 %
3 Immobilien 10,14 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Technologie 9,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
1
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
48,1 Mio. $ 2,17 %
432.881
-50.901
-11 % -5,73 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PRXL
2
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
39,3 Mio. $ 1,77 %
622.850
-2.630
-0,4 % -149.877 $
2013 Q2
5 Quartale
TRN-Symbol
3
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,7 %
1.118.562
-2.680
-0,2 % -88.808 $
2013 Q2
5 Quartale
ENS-Symbol
4
EnerSys
ENS
5,33 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,43 %
540.150
-2.275
-0,4 % -145.471 $
2013 Q2
5 Quartale
WST-Symbol
5
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,41 %
700.100
-2.800
-0,4 % -118.971 $
2013 Q2
5 Quartale
AVNT-Symbol
6
Avient
AVNT
4,24 Mrd. $
31 Mio. $ 1,4 %
871.000
-3.940
-0,5 % -154.806 $
2013 Q2
5 Quartale
AMG-Symbol
7
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,39 %
154.050
-4.438
-3 % -905.562 $
2013 Q2
5 Quartale
MTZ-Symbol
8
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,38 %
1.000.350
-4.380
-0,4 % -130.218 $
2013 Q2
5 Quartale
NTCT-Symbol
9
NETSCOUT
NTCT
2,38 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,38 %
667.150
-2.570
-0,4 % -115.098 $
2013 Q2
5 Quartale
JAH
10
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
29,8 Mio. $ 1,34 %
742.500
-3.491
-0,5 % -136.609 $
2013 Q2
5 Quartale
BDC-Symbol
11
Belden
BDC
4,07 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,34 %
464.600
-2.100
-0,4 % -152.038 $
2013 Q2
5 Quartale
MOG.A-Symbol
12
Moog Inc Class A
MOG.A
11 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,29 %
418.725
-5.275
-1 % -366.283 $
2013 Q2
5 Quartale
SIVB
13
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
28,6 Mio. $ 1,29 %
255.100
-1.050
-0,4 % -116.490 $
2013 Q2
5 Quartale
PTC-Symbol
14
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
27 Mio. $ 1,22 %
730.350
-3.155
-0,4 % -120.644 $
2013 Q2
5 Quartale
CASY-Symbol
15
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,2 %
371.400
-1.400
-0,4 % -97.158 $
2013 Q2
5 Quartale
SBNY
16
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
26,3 Mio. $ 1,19 %
235.000
-1.050
-0,4 % -123.537 $
2013 Q2
5 Quartale
CIVI-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
25,8 Mio. $ 1,17 %
4.070
-25
-0,6 % -162.467 $
2013 Q2
5 Quartale
AXE
18
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
24,6 Mio. $ 1,11 %
290.500
-1.225
-0,4 % -111.226 $
2013 Q2
5 Quartale
GRT
19
Nicht mehr gelistet
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
24,2 Mio. $ 1,09 %
1.785.000
+400.000
+29 % +4,58 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CRZO
20
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
24,1 Mio. $ 1,09 %
447.350
-1.910
-0,4 % -116.649 $
2013 Q2
5 Quartale
RFMD
21
Nicht mehr gelistet
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
24 Mio. $ 1,08 %
2.082.000
-9.110
-0,4 % -102.630 $
2013 Q2
5 Quartale
CXT-Symbol
22
Crane NXT
CXT
3,34 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,07 %
1.083.944
-4.534
-0,4 % -109.896 $
2013 Q2
5 Quartale
EAT-Symbol
23
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,02 %
446.700
-1.855
-0,4 % -89.019 $
2013 Q2
5 Quartale
SLGN-Symbol
24
Silgan Holdings
SLGN
4,39 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1 %
943.200
-3.850
-0,4 % -96.131 $
2013 Q2
5 Quartale
SLG-Symbol
25
SL Green Realty
SLG
3,53 Mrd. $
22 Mio. $ 0,99 %
224.165
-5.035
-2 % -526.710 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellevue Asset Management (Switzerland)
Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stratton Management 355 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Stratton Management zog im Q3 2014 netto 98,8 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UNS ENERGY CORP COM – eine Position im geschätzten Wert von 13,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in Iconix Brand Group, Inc. im Wert von 16,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratton Management im Q3 2014 war Iconix Brand Group, Inc.: 44.500 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in Worthington Enterprises in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q3 2014 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,06 Mio. $.
  • Stratton Management hat seine Position in UNS ENERGY CORP COM im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q3 2014 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
  • Stratton Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 2,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stratton Management für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .