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CPCM

Clifton Park Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 881 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
881 Mio. $
AUM-Wachstum
-237 Mio. $
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,7 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MD-Symbol
Pediatrix Medical
MD
+14,8 Mio. $
2
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
+245.238 $
3
TIVO
Tivo Inc
TIVO
+236.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIRM
Air Methods Corp
AIRM
+49,4 Mio. $
2
WKC-Symbol
World Kinect Corp
WKC
+43,6 Mio. $
3
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+26,3 Mio. $
4
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+25,7 Mio. $
5
HCSG-Symbol
Healthcare Services Group
HCSG
+24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 42,29 %
2 Industrie 35,02 %
3 Energie 9,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,11 %
5 Finanzwesen 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MD-Symbol
1
Pediatrix Medical
MD
2,39 Mrd. $
290 Mio. $ 32,99 %
4.053.000
+200.000
+5 % +14,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SNA-Symbol
2
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
201 Mio. $ 22,88 %
1.175.350
-88.500
-7 % -14,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WKC-Symbol
3
World Kinect Corp
WKC
1,81 Mrd. $
80,9 Mio. $ 9,18 %
2.102.731
-1.065.505
-34 % -43,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RBA-Symbol
4
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
76,7 Mio. $ 8,71 %
3.180.000
-999.770
-24 % -25,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DORM-Symbol
5
Dorman Products
DORM
3,96 Mrd. $
47,3 Mio. $ 5,37 %
996.455
-539.545
-35 % -26,3 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
HCSG-Symbol
6
Healthcare Services Group
HCSG
1,7 Mrd. $
39,7 Mio. $ 4,51 %
1.138.854
-661.146
-37 % -24 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MKTX-Symbol
7
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,17 %
250.000
– –
2013 Q2
10 Quartale
CLVS
8
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
21,4 Mio. $ 2,43 %
612.500
-270.391
-31 % -17,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MNRO-Symbol
9
Monro
MNRO
345 Mio. $
19,9 Mio. $ 2,26 %
300.000
-127.500
-30 % -9,07 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AIRM
10
Nicht mehr gelistet
Air Methods Corp
AIRM
19,3 Mio. $ 2,19 %
460.861
-1.217.289
-73 % -49,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HMSY
11
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
19,1 Mio. $ 2,17 %
1.545.000
-1.389.298
-47 % -15,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VIVO-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
12,3 Mio. $ 1,4 %
600.000
-155.156
-21 % -2,97 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
INWK
13
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
10,8 Mio. $ 1,22 %
1.437.507
-574.393
-29 % -4,33 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CYTO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
7,6 Mio. $ 0,86 %
19
– –
2014 Q4
4 Quartale
LQDT-Symbol
15
Liquidity Services
LQDT
1,45 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,48 %
655.759
-194.241
-23 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EVFM
16
Nicht mehr gelistet
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
869.000 $ 0,1 %
6.944
– –
2015 Q1
3 Quartale
TIVO
17
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
350.000 $ 0,04 %
+21.000
Neu +236.006 $
2015 Q4
0 Quartale
NXGN
18
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
271.000 $ 0,03 %
+16.800
Neu +245.238 $
2015 Q4
0 Quartale
ACTG-Symbol
19
Acacia Research
ACTG
407 Mio. $
– –
-850.000
Geschlossen -7,72 Mio. $ –
STRA-Symbol
20
Strategic Education
STRA
1,22 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -1,37 Mio. $ –
TNGO
21
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
– –
-162.150
Geschlossen -1,17 Mio. $ –
ESI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
– –
-575.000
Geschlossen -1,97 Mio. $ –

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PSI
Pinnacle Summer Investments Fairfax, Virginia 678 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSU
Maple Securities USA Jersey City, New Jersey 672 Mio. $ AUM 1,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bellevue Asset Management (Switzerland) Kuesnacht, Switzerland 656 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFAM
Valley Forge Asset Management King Of Prussia, Pennsylvania 645 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Santa Fe Partners Santa Fe, New Mexico 608 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clifton Park Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Clifton Park Capital Management 22 Positionen im Wert von 881 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Clifton Park Capital Management zog im Q4 2015 netto 232 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Acacia Research – eine Position im geschätzten Wert von 7,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Clifton Park Capital Management eine neue Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Wert von 271.000 $.

  • Der größte Kauf von Clifton Park Capital Management im Q4 2015 war NextGen Healthcare, Inc. Common Stock: 16.800 Aktien im Wert von 271.000 $.
  • Clifton Park Capital Management hat seine Position in Pediatrix Medical in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clifton Park Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Air Methods Corp und belief sich schätzungsweise auf 49,4 Mio. $.
  • Clifton Park Capital Management hat seine Position in Acacia Research im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clifton Park Capital Management machen im Q4 2015 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 881 Mio. $ aus.
  • Clifton Park Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Clifton Park Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 881 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clifton Park Capital Management für Q4 2015 am 10. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .