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Stratton Management Portfolio-Positionen
AUM
824 Mio. $
Umschlag
9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-164 Mio. $
(-6,7 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,84 %
Position
352
Neu
8
Aufgestockt
27
Reduziert
173
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thor Industries
THO
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
|
+5,86 Mio. $ |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+4,19 Mio. $ |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+4,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Ford
F
|
+4,71 Mio. $ |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+3,4 Mio. $ |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,62 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,67 % |
| 3 | Technologie | 10,81 % |
| 4 | Immobilien | 10,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
West Pharmaceutical
WST
29,3 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,78 % |
702.900
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
PRXL
2
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 40,2 Mio. $ | 1,76 % |
625.310
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
JAH
3
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 38,6 Mio. $ | 1,68 % |
745.443
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Belden
BDC
4,2 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,65 % |
466.485
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
SIVB
5
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 35,9 Mio. $ | 1,57 % |
249.450
-3.400
| -1 % | -459.604 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Casey's General Stores
CASY
25 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,54 % |
368.400
+100
| +0 % | +8.906 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
SBNY
7
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 34,6 Mio. $ | 1,51 % |
236.050
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Avient
AVNT
3,93 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,5 % |
874.565
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,43 % |
467.285
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Affiliated Managers Group
AMG
10,3 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,42 % |
149.120
-3.710
| -2 % | -824.938 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 32,2 Mio. $ | 1,41 % |
401.067
-50.000
| -11 % | -3,88 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
12
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,29 % |
719.105
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Moog Inc Class A
MOG.A
11,5 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,24 % |
403.100
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
STRZA
14
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 28,1 Mio. $ | 1,22 % |
627.400
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
JetBlue
JBLU
1,15 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,18 % |
1.305.240
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
United Rentals
URI
74,2 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,16 % |
303.197
+450
| +0,1 % | +43.092 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 26,3 Mio. $ | 1,15 % |
665.255
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Brinker International
EAT
9,21 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,13 % |
448.555
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Silgan Holdings
SLGN
4,17 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,09 % |
947.050
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
2,86 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,07 % |
669.720
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,29 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,07 % |
459.540
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
SL Green Realty
SLG
3,61 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,04 % |
224.965
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,97 % |
553.725
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,96 % |
412.025
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Highwoods Properties
HIW
3,36 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,93 % |
532.714
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
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SFP
Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Stratton Management 352 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Stratton Management zog im Q2 2015 netto 120 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Iconix Brand Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 16,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in Thor Industries im Wert von 19,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stratton Management im Q2 2015 war Thor Industries: 352.750 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $.
- Stratton Management hat seine Position in Magna International in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q2 2015 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Stratton Management hat seine Position in Iconix Brand Group, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
- Stratton Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 2,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stratton Management für Q2 2015 am 10. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .