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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
$707億
| $543万 | 0.66% |
36,435
+1,275
| +4% | +$19.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
52
Skyworks Solutions
SWKS
$191億
| $519万 | 0.63% |
67,580
-11,860
| -15% | -$95万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
53
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $510万 | 0.62% |
196,152
-23,648
| -11% | -$59.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
54
Diageo
DEO
$519億
| $509万 | 0.62% |
46,632
-2,505
| -5% | -$28.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
55
Chevron
CVX
$4428億
| $508万 | 0.62% |
56,459
-21,459
| -28% | -$194万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
56
IBM
IBM
$2279億
| $498万 | 0.61% |
37,875
-10,041
| -21% | -$135万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
57
Oracle
ORCL
$3976億
| $498万 | 0.6% |
136,275
-16,479
| -11% | -$62.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
58
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $496万 | 0.6% |
62,400
-8,666
| -12% | -$66.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
59
NXP Semiconductors
NXPI
$599億
| $483万 | 0.59% |
57,330
-9,810
| -15% | -$84万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
60
Digital Realty Trust
DLR
$650億
| $481万 | 0.58% |
63,661
-3,200
| -5% | -$23.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
61
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $478万 | 0.58% |
102,479
-28,883
| -22% | -$151万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ARG
62
上場廃止
Airgas Inc
ARG
| $478万 | 0.58% |
34,550
-250
| -0.7% | -$2.88万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
63
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $473万 | 0.57% |
86,750
-12,240
| -12% | -$63.3万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
64
Intel
INTC
$4847億
| $470万 | 0.57% |
136,550
-10,127
| -7% | -$34.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
65
Apple
AAPL
$4.95兆
| $463万 | 0.56% |
176,104
-26,264
| -13% | -$75.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $462万 | 0.56% |
53,150
-7,925
| -13% | -$72.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
67
Prudential Financial
PRU
$398億
| $457万 | 0.55% |
56,116
-2,800
| -5% | -$23.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
68
Magna International
MGA
$178億
| $455万 | 0.55% |
112,240
-1,475
| -1% | -$6.87万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
69
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $441万 | 0.54% |
104,145
-16,645
| -14% | -$72.1万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
70
Occidental Petroleum
OXY
$629億
| $434万 | 0.53% |
64,377
-8,745
| -12% | -$62.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
AGN
71
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $434万 | 0.53% |
13,904
-2,951
| -18% | -$87.9万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
72
Kimco Realty
KIM
$154億
| $432万 | 0.53% |
163,405
-17,200
| -10% | -$44.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
73
Pfizer
PFE
$1716億
| $431万 | 0.52% |
140,583
-32,215
| -19% | -$101万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
74
Affiliated Managers Group
AMG
$101億
| $426万 | 0.52% |
26,692
+2,925
| +12% | +$50.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
75
CDW
CDW
$194億
| $421万 | 0.51% |
100,215
-15,295
| -13% | -$66.6万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。