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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| – | – |
-7,800
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
227
Walmart Inc
WMT
$9512億
| – | – |
-10,800
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
228
Essential Utilities
WTRG
$122億
| – | – |
-8,056
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
229
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-15,380
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
230
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| – | – |
-8,156
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
類似するファンド
CPCM
PSI
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VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。