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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $88万 | 0.11% |
7,800
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $87.9万 | 0.11% |
4,050
+1,000
| +33% | +$21.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
153
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $87.7万 | 0.11% |
12,057
-602
| -5% | -$4.44万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $85.5万 | 0.1% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
155
Novartis
NVS
$2920億
| $84.5万 | 0.1% |
10,962
-224
| -2% | -$1.78万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
156
Thor Industries
THO
$34.4億
| $83.7万 | 0.1% |
14,900
-500
| -3% | -$2.78万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $83.6万 | 0.1% |
12,542
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
158
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $80.5万 | 0.1% |
18,523
-220
| -1% | -$1.01万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
159
RGC Resources
RGCO
$2.36億
| $80.2万 | 0.1% |
56,424
-4,200
| -7% | -$5.92万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $78.2万 | 0.09% |
15,080
-3,400
| -18% | -$17.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
161
Macy's
M
$61.1億
| $74.5万 | 0.09% |
21,300
-61,936
| -74% | -$268万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
162
GSK
GSK
$1014億
| $70.3万 | 0.09% |
13,939
-6,315
| -31% | -$32.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
MDP
163
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $70.1万 | 0.09% |
16,200
-2,150
| -12% | -$9.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
APU
164
上場廃止
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| $67.5万 | 0.08% |
19,700
-400
| -2% | -$1.58万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
165
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $67.4万 | 0.08% |
6,585
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
166
Quest Diagnostics
DGX
$262億
| $64万 | 0.08% |
8,998
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
167
Darden Restaurants
DRI
$247億
| $63万 | 0.08% |
9,900
-3,748
| -27% | -$21.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
168
Omnicom Group
OMC
$223億
| $61.3万 | 0.07% |
8,100
-100
| -1% | -$7,345 |
2014 Q4
4四半期
|
|
169
General Mills
GIS
$179億
| $60.3万 | 0.07% |
10,460
-2,500
| -19% | -$14.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
170
UDR
UDR
$111億
| $58万 | 0.07% |
15,432
-600
| -4% | -$2.15万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
171
Conagra Brands
CAG
$68.9億
| $57.1万 | 0.07% |
17,405
-3,921
| -18% | -$12.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
172
Halliburton
HAL
$280億
| $56.8万 | 0.07% |
16,680
-95,575
| -85% | -$360万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
173
Trane Technologies
TT
$1015億
| $53.9万 | 0.07% |
9,750
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
174
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$73.4億
| $53.8万 | 0.07% |
5,950
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
175
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $53.1万 | 0.06% |
+13,640
| 新規 | +$50.5万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。