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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPL
176
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $52.4万 | 0.06% |
7,950
-5,700
| -42% | -$37.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $52.3万 | 0.06% |
8,914
-5,075
| -36% | -$30.6万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
RDS.A
178
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $49.7万 | 0.06% |
11,444
-3,623
| -24% | -$17.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
179
Lowe's Companies
LOW
$1102億
| $47.6万 | 0.06% |
6,259
-750
| -11% | -$5.57万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
CELG
180
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $47.3万 | 0.06% |
3,950
-1,750
| -31% | -$20.2万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
AGU
181
上場廃止
Agrium
AGU
| $46.5万 | 0.06% |
5,200
-500
| -9% | -$4.73万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
182
Southern Company
SO
$1043億
| $46.1万 | 0.06% |
9,850
-350
| -3% | -$1.59万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
183
Labcorp
LH
$261億
| $45.2万 | 0.05% |
4,256
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
184
APA Corp
APA
$176億
| $41.2万 | 0.05% |
9,262
-1,950
| -17% | -$9.08万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
185
Donegal Group Class A
DGICA
$6.92億
| $41.2万 | 0.05% |
29,273
-2,896
| -9% | -$4.06万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
186
Public Service Enterprise Group
PEG
$355億
| $41万 | 0.05% |
10,600
-1,868
| -15% | -$7.49万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
187
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.02兆
| $39.4万 | 0.05% |
+10,380
| 新規 | +$37.2万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
188
Costco
COST
$4412億
| $38.9万 | 0.05% |
2,410
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
189
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.47億
| $36.1万 | 0.04% |
15,750
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
190
H&R Block
HRB
$58.7億
| $36.1万 | 0.04% |
10,850
-6,902
| -39% | -$24.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
191
Automatic Data Processing
ADP
$1171億
| $33.9万 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
192
NNN REIT
NNN
$78.8億
| $33.6万 | 0.04% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
193
Aon
AON
$625億
| $32.4万 | 0.04% |
3,519
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
194
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1911億
| $31.9万 | 0.04% |
5,867
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
195
Bank of America
BAC
$3563億
| $31.8万 | 0.04% |
18,924
-5,600
| -23% | -$9.47万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
196
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$235億
| $31.6万 | 0.04% |
6,511
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
197
Royal Caribbean
RCL
$772億
| $31.1万 | 0.04% |
3,075
-2,221
| -42% | -$21.2万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
SVC
198
Service Properties Trust
SVC
$7.99億
| $30.9万 | 0.04% |
2,360
-560
| -19% | -$7.53万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
199
DNP Select Income Fund
DNP
$38億
| $30.2万 | 0.04% |
33,700
+5,000
| +17% | +$4.71万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
200
American Electric Power
AEP
$696億
| $29.1万 | 0.04% |
5,000
-600
| -11% | -$3.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。