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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Salud | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPL
176
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 524 k | 0.06% |
7,950
-5,700
| -42% | -USD 373 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 523 k | 0.06% |
8,914
-5,075
| -36% | -USD 306 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
RDS.A
178
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 497 k | 0.06% |
11,444
-3,623
| -24% | -USD 172 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
179
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 476 k | 0.06% |
6,259
-750
| -11% | -USD 55.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CELG
180
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 473 k | 0.06% |
3,950
-1,750
| -31% | -USD 202 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
AGU
181
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 465 k | 0.06% |
5,200
-500
| -9% | -USD 47.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
182
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 461 k | 0.06% |
9,850
-350
| -3% | -USD 15.9 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
183
Labcorp
LH
USD 26.3 mil M
| USD 452 k | 0.05% |
4,256
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
184
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 412 k | 0.05% |
9,262
-1,950
| -17% | -USD 90.8 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
185
Donegal Group Class A
DGICA
USD 692 M
| USD 412 k | 0.05% |
29,273
-2,896
| -9% | -USD 40.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
186
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 410 k | 0.05% |
10,600
-1,868
| -15% | -USD 74.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
187
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 394 k | 0.05% |
+10,380
| Nuevas | +USD 372 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
188
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 389 k | 0.05% |
2,410
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
189
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 648 M
| USD 361 k | 0.04% |
15,750
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
190
H&R Block
HRB
USD 5859 M
| USD 361 k | 0.04% |
10,850
-6,902
| -39% | -USD 245 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
191
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 339 k | 0.04% |
4,000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
192
NNN REIT
NNN
USD 7815 M
| USD 336 k | 0.04% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
193
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 324 k | 0.04% |
3,519
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
194
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 319 k | 0.04% |
5,867
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
18,924
-5,600
| -23% | -USD 94.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
196
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 316 k | 0.04% |
6,511
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
197
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 311 k | 0.04% |
3,075
-2,221
| -42% | -USD 212 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
SVC
198
Service Properties Trust
SVC
USD 790 M
| USD 309 k | 0.04% |
2,360
-560
| -19% | -USD 75.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
199
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3780 M
| USD 302 k | 0.04% |
33,700
+5,000
| +17% | +USD 47.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
200
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 291 k | 0.04% |
5,000
-600
| -11% | -USD 34 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.