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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Salud | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 880 k | 0.11% |
7,800
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 879 k | 0.11% |
4,050
+1,000
| +33% | +USD 217 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
153
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 877 k | 0.11% |
12,057
-602
| -5% | -USD 44.4 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 855 k | 0.1% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
155
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 845 k | 0.1% |
10,962
-224
| -2% | -USD 17.8 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
156
Thor Industries
THO
USD 3439 M
| USD 837 k | 0.1% |
14,900
-500
| -3% | -USD 27.8 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 836 k | 0.1% |
12,542
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
158
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 805 k | 0.1% |
18,523
-220
| -1% | -USD 10.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
159
RGC Resources
RGCO
USD 236 M
| USD 802 k | 0.1% |
56,424
-4,200
| -7% | -USD 59.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 782 k | 0.09% |
15,080
-3,400
| -18% | -USD 178 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
161
Macy's
M
USD 6114 M
| USD 745 k | 0.09% |
21,300
-61,936
| -74% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
162
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 703 k | 0.09% |
13,939
-6,315
| -31% | -USD 322 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
MDP
163
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 701 k | 0.09% |
16,200
-2,150
| -12% | -USD 96.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
APU
164
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| USD 675 k | 0.08% |
19,700
-400
| -2% | -USD 15.8 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
165
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 674 k | 0.08% |
6,585
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
166
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.2 mil M
| USD 640 k | 0.08% |
8,998
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
167
Darden Restaurants
DRI
USD 24.7 mil M
| USD 630 k | 0.08% |
9,900
-3,748
| -27% | -USD 218 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
168
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| USD 613 k | 0.07% |
8,100
-100
| -1% | -USD 7.34 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
169
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 603 k | 0.07% |
10,460
-2,500
| -19% | -USD 144 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
170
UDR
UDR
USD 11.1 mil M
| USD 580 k | 0.07% |
15,432
-600
| -4% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
171
Conagra Brands
CAG
USD 6894 M
| USD 571 k | 0.07% |
17,405
-3,921
| -18% | -USD 125 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
172
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 568 k | 0.07% |
16,680
-95,575
| -85% | -USD 3.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
173
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 539 k | 0.07% |
9,750
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
174
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7340 M
| USD 538 k | 0.07% |
5,950
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
175
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 531 k | 0.06% |
+13,640
| Nuevas | +USD 505 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.