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Stratton Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.54%
Posición
230
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
166
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.58% |
| 2 | Salud | 17.92% |
| 3 | Tecnología | 10.14% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
3,150
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
202
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7111 M
| USD 275 k | 0.03% |
27,500
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ETP
203
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 272 k | 0.03% |
8,073
-1,342
| -14% | -USD 52.7 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
204
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
38,600
-8,675
| -18% | -USD 82.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
205
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 255 k | 0.03% |
5,250
-450
| -8% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
206
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
1,600
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
207
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 734 M
| USD 228 k | 0.03% |
5,780
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
208
Ceco Environmental
CECO
USD 3412 M
| USD 225 k | 0.03% |
29,317
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
209
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 219 k | 0.03% |
+5,500
| Nuevas | +USD 222 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
210
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 216 k | 0.03% |
1,153
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
211
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
11,748
-1,302
| -10% | -USD 23.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
212
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
875
-175
| -17% | -USD 40.2 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
MHFI
213
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 207 k | 0.03% |
2,100
-230
| -10% | -USD 21.8 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
214
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
+2,900
| Nuevas | +USD 198 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
215
Teleflex
TFX
USD 5525 M
| USD 204 k | 0.02% |
+1,550
| Nuevas | +USD 201 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
216
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| – | – |
-294,500
| Cerradas | -USD 3.68 M | – |
|
217
BP
BP
USD 128 mil M
| – | – |
-8,106
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
218
Camden Property Trust
CPT
USD 11.6 mil M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
219
Dover
DOV
USD 26.9 mil M
| – | – |
-7,428
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
220
Devon Energy
DVN
USD 54.9 mil M
| – | – |
-5,525
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
221
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| – | – |
-3,414
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
222
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| – | – |
-21,708
| Cerradas | -USD 601 k | – |
|
223
Kohl's
KSS
USD 2512 M
| – | – |
-6,300
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
224
NOV
NOV
USD 6869 M
| – | – |
-6,725
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
225
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| – | – |
-5,700
| Cerradas | -USD 563 k | – |
|
Fondos similares
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisión del portafolio de Stratton Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stratton Management mantenía 230 posiciones valuadas en USD 824 M, un 5.6% menos que los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Stratton Management registró retiros netos por USD 105 M en T4 2015, cerró 15 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Stratton Management abrió una nueva posición en AutoNation por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Stratton Management en T4 2015 fue AutoNation: 45,845 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Stratton Management fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Stratton Management durante T4 2015 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Stratton Management cerró por completo su posición en Broadcom en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Stratton Management representan 19% de su cartera de USD 824 M en T4 2015.
- Stratton Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stratton Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Stratton Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.