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Stratton Management Portfolio-Positionen
AUM
824 Mio. $
Umschlag
9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-5,6 %)
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,54 %
Position
230
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
166
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+3,03 Mio. $ |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+543.221 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+3,68 Mio. $ |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+3,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,58 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,92 % |
| 3 | Technologie | 10,14 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Hershey
HSY
34,2 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,03 % |
3.150
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
202
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,03 % |
27.500
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
ETP
203
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 272.000 $ | 0,03 % |
8.073
-1.342
| -14 % | -52.664 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
204
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,03 % |
38.600
-8.675
| -18 % | -82.634 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
205
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 255.000 $ | 0,03 % |
5.250
-450
| -8 % | -27.561 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
206
Cigna
CI
79,5 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,03 % |
1.600
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
207
Washington Trust Bancorp
WASH
705 Mio. $
| 228.000 $ | 0,03 % |
5.780
| – | – |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
208
Ceco Environmental
CECO
3,39 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,03 % |
29.317
| – | – |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
209
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 219.000 $ | 0,03 % |
+5.500
| Neu | +222.226 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
210
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 216.000 $ | 0,03 % |
1.153
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
211
Corning
GLW
117 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,03 % |
11.748
-1.302
| -10 % | -23.607 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
212
Essex Property Trust
ESS
17,2 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,03 % |
875
-175
| -17 % | -40.193 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
MHFI
213
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 207.000 $ | 0,03 % |
2.100
-230
| -10 % | -21.802 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
214
Valero Energy
VLO
129 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
+2.900
| Neu | +197.591 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
215
Teleflex
TFX
5,51 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
+1.550
| Neu | +201.460 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
216
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| – | – |
-294.500
| Geschlossen | -3,68 Mio. $ | – |
|
217
BP
BP
128 Mrd. $
| – | – |
-8.106
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
218
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
219
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| – | – |
-7.428
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
220
Devon Energy
DVN
55,7 Mrd. $
| – | – |
-5.525
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
221
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-3.414
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
222
Kinder Morgan
KMI
75,8 Mrd. $
| – | – |
-21.708
| Geschlossen | -601.000 $ | – |
|
223
Kohl's
KSS
2,46 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
224
NOV
NOV
6,7 Mrd. $
| – | – |
-6.725
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
225
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| – | – |
-5.700
| Geschlossen | -563.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Stratton Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Stratton Management 230 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Stratton Management zog im Q4 2015 netto 105 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 3,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Stratton Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 2,74 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stratton Management im Q4 2015 war AutoNation: 45.845 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
- Stratton Management hat seine Position in Target in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stratton Management im Q4 2015 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
- Stratton Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stratton Management machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
- Stratton Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Stratton Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 824 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stratton Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .