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Stratton Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
9.13%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
-US$4932만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
230
신규
6
증가
15
축소
166
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$303만 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$284만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$192만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$124만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$782만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$485만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$360만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.58% |
| 2 | 헬스케어 | 17.92% |
| 3 | 정보기술 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Hershey
HSY
US$341억
| US$28.1만 | 0.03% |
3,150
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
202
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8억
| US$27.5만 | 0.03% |
27,500
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ETP
203
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$27.2만 | 0.03% |
8,073
-1,342
| -14% | -US$5.27만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
204
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$26.1만 | 0.03% |
38,600
-8,675
| -18% | -US$8.26만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
205
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$25.5만 | 0.03% |
5,250
-450
| -8% | -US$2.76만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
206
Cigna
CI
US$810억
| US$23.4만 | 0.03% |
1,600
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
207
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.27억
| US$22.8만 | 0.03% |
5,780
| – | – |
2013 Q3
9개 분기
|
|
208
Ceco Environmental
CECO
US$34.4억
| US$22.5만 | 0.03% |
29,317
| – | – |
2013 Q3
9개 분기
|
|
209
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$21.9만 | 0.03% |
+5,500
| 신규 | +US$22.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
210
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$21.6만 | 0.03% |
1,153
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
211
Corning
GLW
US$1139억
| US$21.5만 | 0.03% |
11,748
-1,302
| -10% | -US$2.36만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
212
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$20.9만 | 0.03% |
875
-175
| -17% | -US$4.02만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
MHFI
213
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$20.7만 | 0.03% |
2,100
-230
| -10% | -US$2.18만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
214
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$20.5만 | 0.02% |
+2,900
| 신규 | +US$19.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
215
Teleflex
TFX
US$55.6억
| US$20.4만 | 0.02% |
+1,550
| 신규 | +US$20.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
216
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| – | – |
-294,500
| 청산됨 | -US$368만 | – |
|
217
BP
BP
US$1272억
| – | – |
-8,106
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
218
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| – | – |
-3,100
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
219
Dover
DOV
US$266억
| – | – |
-7,428
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
220
Devon Energy
DVN
US$554억
| – | – |
-5,525
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
221
상장폐지됨
Kellanova
K
| – | – |
-3,414
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
222
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| – | – |
-21,708
| 청산됨 | -US$60.1만 | – |
|
223
Kohl's
KSS
US$24.6억
| – | – |
-6,300
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
224
NOV
NOV
US$67.6억
| – | – |
-6,725
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
225
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| – | – |
-5,700
| 청산됨 | -US$56.3만 | – |
|
유사한 펀드
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SFP
Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stratton Management의 보유 포지션은 230개, 총액은 US$8.24억였으며 전 분기 US$8.73억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Stratton Management 측은 2015년 4분기에 순 US$1.05억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stratton Management 측은 AutoNation에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 AutoNation 주식으로, US$274만 상당의 45,845주를 매수했어요.
- Stratton Management 측이 2015년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Stratton Management 측은 2015년 4분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratton Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 19% 비중을 차지해요.
- Stratton Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stratton Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.24억 규모가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stratton Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.