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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
3.150
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
202
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,11 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
27.500
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ETP
203
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 272 mil | 0,03% |
8.073
-1.342
| -14% | -US$ 52,7 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
204
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
38.600
-8.675
| -18% | -US$ 82,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
205
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 255 mil | 0,03% |
5.250
-450
| -8% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
206
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
1.600
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
207
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 734 mi
| US$ 228 mil | 0,03% |
5.780
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
208
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,41 bi
| US$ 225 mil | 0,03% |
29.317
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
209
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 219 mil | 0,03% |
+5.500
| Nova | +US$ 222 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
210
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 216 mil | 0,03% |
1.153
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
211
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 215 mil | 0,03% |
11.748
-1.302
| -10% | -US$ 23,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
212
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
875
-175
| -17% | -US$ 40,2 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
MHFI
213
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 207 mil | 0,03% |
2.100
-230
| -10% | -US$ 21,8 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
214
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
+2.900
| Nova | +US$ 198 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
215
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
+1.550
| Nova | +US$ 201 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
216
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| – | – |
-294.500
| Encerrada | -US$ 3,68 mi | – |
|
217
BP
BP
US$ 128 bi
| – | – |
-8.106
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
218
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
219
Dover
DOV
US$ 26,9 bi
| – | – |
-7.428
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
220
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| – | – |
-5.525
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
221
Deslistada
Kellanova
K
| – | – |
-3.414
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
222
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| – | – |
-21.708
| Encerrada | -US$ 601 mil | – |
|
223
Kohl's
KSS
US$ 2,51 bi
| – | – |
-6.300
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
224
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| – | – |
-6.725
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
225
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| – | – |
-5.700
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
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SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.