Estamos no ar no !
Saiba mais
Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 880 mil | 0,11% |
7.800
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 879 mil | 0,11% |
4.050
+1.000
| +33% | +US$ 217 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
153
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 877 mil | 0,11% |
12.057
-602
| -5% | -US$ 44,4 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
154
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 855 mil | 0,1% |
22.000
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
155
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 845 mil | 0,1% |
10.962
-224
| -2% | -US$ 17,8 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
156
Thor Industries
THO
US$ 3,44 bi
| US$ 837 mil | 0,1% |
14.900
-500
| -3% | -US$ 27,8 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,4 bi
| US$ 836 mil | 0,1% |
12.542
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
158
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 805 mil | 0,1% |
18.523
-220
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
159
RGC Resources
RGCO
US$ 236 mi
| US$ 802 mil | 0,1% |
56.424
-4.200
| -7% | -US$ 59,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 782 mil | 0,09% |
15.080
-3.400
| -18% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
161
Macy's
M
US$ 6,11 bi
| US$ 745 mil | 0,09% |
21.300
-61.936
| -74% | -US$ 2,68 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
162
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 703 mil | 0,09% |
13.939
-6.315
| -31% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
MDP
163
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 701 mil | 0,09% |
16.200
-2.150
| -12% | -US$ 96,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
APU
164
Deslistada
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$ 675 mil | 0,08% |
19.700
-400
| -2% | -US$ 15,8 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
165
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 674 mil | 0,08% |
6.585
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
166
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,2 bi
| US$ 640 mil | 0,08% |
8.998
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
167
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,7 bi
| US$ 630 mil | 0,08% |
9.900
-3.748
| -27% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
168
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 613 mil | 0,07% |
8.100
-100
| -1% | -US$ 7,34 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
169
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 603 mil | 0,07% |
10.460
-2.500
| -19% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
170
UDR
UDR
US$ 11,1 bi
| US$ 580 mil | 0,07% |
15.432
-600
| -4% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
171
Conagra Brands
CAG
US$ 6,89 bi
| US$ 571 mil | 0,07% |
17.405
-3.921
| -18% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
172
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 568 mil | 0,07% |
16.680
-95.575
| -85% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
173
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 539 mil | 0,07% |
9.750
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
174
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,34 bi
| US$ 538 mil | 0,07% |
5.950
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
175
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 531 mil | 0,06% |
+13.640
| Nova | +US$ 505 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.