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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 3,32 mi | 0,4% |
77.905
-9.300
| -11% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
102
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 3,31 mi | 0,4% |
16.795
-3.110
| -16% | -US$ 587 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
103
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 3,31 mi | 0,4% |
103.975
-21.865
| -17% | -US$ 727 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
104
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 3,27 mi | 0,4% |
37.875
+3.900
| +11% | +US$ 331 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
105
KeyCorp
KEY
US$ 22,2 bi
| US$ 3,23 mi | 0,39% |
244.710
-32.370
| -12% | -US$ 424 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
106
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
| US$ 3,22 mi | 0,39% |
290.755
-34.360
| -11% | -US$ 384 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
107
Dominion Energy
D
US$ 55,3 bi
| US$ 3,08 mi | 0,37% |
45.515
-2.501
| -5% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
108
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 3,08 mi | 0,37% |
46.193
-22.002
| -32% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
109
Ford
F
US$ 48,4 bi
| US$ 2,89 mi | 0,35% |
204.825
-54.200
| -21% | -US$ 785 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
110
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 2,85 mi | 0,35% |
69.790
-10.275
| -13% | -US$ 484 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,81 mi | 0,34% |
87.295
-14.902
| -15% | -US$ 511 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
112
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 2,76 mi | 0,34% |
31.423
-2.500
| -7% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
113
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 2,74 mi | 0,33% |
+45.845
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 2,7 mi | 0,33% |
20.375
-290
| -1% | -US$ 36,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
115
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,8 bi
| US$ 2,7 mi | 0,33% |
63.000
-2.000
| -3% | -US$ 84,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
116
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,37 bi
| US$ 2,68 mi | 0,33% |
155.250
-9.577
| -6% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
117
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 2,68 mi | 0,32% |
37.468
-5.730
| -13% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 2,59 mi | 0,31% |
33.070
-3.725
| -10% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
119
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 2,57 mi | 0,31% |
24.459
-980
| -4% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
120
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 2,54 mi | 0,31% |
55.444
-850
| -2% | -US$ 39,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
121
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,28 bi
| US$ 2,52 mi | 0,31% |
76.500
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
122
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 2,46 mi | 0,3% |
25.350
-1.324
| -5% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,29 mi | 0,28% |
69.907
-3.144
| -4% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 2,19 mi | 0,27% |
23.600
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
125
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,99 mi | 0,24% |
39.850
-90.967
| -70% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
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CPCM
PSI
MSU
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SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.