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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 4,19 mi | 0,51% |
42.099
+2.106
| +5% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
RTN
77
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 4,16 mi | 0,5% |
33.399
-8.095
| -20% | -US$ 973 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
78
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 4,15 mi | 0,5% |
159.692
-39.765
| -20% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
79
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,1 mi | 0,5% |
70.484
-8.900
| -11% | -US$ 516 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
80
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 199 bi
| US$ 4,06 mi | 0,49% |
103.700
-10.602
| -9% | -US$ 429 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
81
United Rentals
URI
US$ 65 bi
| US$ 4,06 mi | 0,49% |
55.985
-13.086
| -19% | -US$ 946 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
82
UGI
UGI
US$ 8,28 bi
| US$ 3,9 mi | 0,47% |
115.574
-11.901
| -9% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
83
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 3,88 mi | 0,47% |
53.789
-7.525
| -12% | -US$ 576 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
84
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 3,81 mi | 0,46% |
114.467
-5.158
| -4% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
85
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 3,79 mi | 0,46% |
49.710
-8.575
| -15% | -US$ 664 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
86
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,06 bi
| US$ 3,77 mi | 0,46% |
19.905
-3.440
| -15% | -US$ 660 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
87
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
| US$ 3,71 mi | 0,45% |
115.860
-19.845
| -15% | -US$ 619 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
88
Campbell Soup
CPB
US$ 5,92 bi
| US$ 3,69 mi | 0,45% |
70.300
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| US$ 3,6 mi | 0,44% |
87.144
+1.290
| +2% | +US$ 58,3 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
90
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 969 mi
| US$ 3,56 mi | 0,43% |
32.000
+4.875
| +18% | +US$ 543 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
91
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
| US$ 3,56 mi | 0,43% |
55.029
-11.100
| -17% | -US$ 716 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
92
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 3,55 mi | 0,43% |
410.310
-46.086
| -10% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
93
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 3,48 mi | 0,42% |
40.074
-1.601
| -4% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
94
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,48 mi | 0,42% |
34.365
-6.070
| -15% | -US$ 632 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
95
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 3,48 mi | 0,42% |
49.816
-5.934
| -11% | -US$ 444 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
HDS
96
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 3,47 mi | 0,42% |
115.435
-20.475
| -15% | -US$ 614 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
TYC
97
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$ 3,45 mi | 0,42% |
103.290
-5.825
| -5% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
98
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 3,41 mi | 0,41% |
50.214
-6.577
| -12% | -US$ 460 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
99
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 3,41 mi | 0,41% |
63.054
-25.315
| -29% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
100
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,4 mi | 0,41% |
39.560
-500
| -1% | -US$ 43,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.