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Stratton Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
9,13%
Retorno est. (1 ano)
1,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+1,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,54%
Posição
230
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
166
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,58% |
| 2 | Saúde | 17,92% |
| 3 | Tecnologia | 10,14% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 8,7 mi | 1,06% |
167.146
-59.372
| -26% | -US$ 3,22 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
27
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,65 mi | 1,05% |
192.599
-20.337
| -10% | -US$ 898 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
28
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 8,59 mi | 1,04% |
65.888
-27.272
| -29% | -US$ 3,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 8,5 mi | 1,03% |
145.053
+2.011
| +1% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
30
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 8,41 mi | 1,02% |
140.711
-3.899
| -3% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 8,33 mi | 1,01% |
73.848
-10.825
| -13% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
32
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 8,08 mi | 0,98% |
183.338
-11.000
| -6% | -US$ 495 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 7,66 mi | 0,93% |
93.673
-29.783
| -24% | -US$ 2,57 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
34
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,09 mi | 0,86% |
261.192
+69.550
| +36% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 7,06 mi | 0,86% |
66.348
-4.960
| -7% | -US$ 554 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
PNY
36
Deslistada
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$ 6,9 mi | 0,84% |
120.966
-5.920
| -5% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
37
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 6,74 mi | 0,82% |
34.681
-2.824
| -8% | -US$ 547 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
38
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 6,66 mi | 0,81% |
91.690
+40.650
| +80% | +US$ 3,03 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 6,42 mi | 0,78% |
149.481
-23.811
| -14% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
40
WD-40
WDFC
US$ 2,69 bi
| US$ 6,06 mi | 0,74% |
61.450
-4.800
| -7% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
41
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 6,06 mi | 0,74% |
126.646
-6.550
| -5% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 6,01 mi | 0,73% |
40.008
-666
| -2% | -US$ 95,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,01 mi | 0,73% |
119.246
+5.325
| +5% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
44
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 5,88 mi | 0,71% |
67.304
-9.215
| -12% | -US$ 789 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
45
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 5,86 mi | 0,71% |
39.900
-9.175
| -19% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 5,62 mi | 0,68% |
52.689
-7.060
| -12% | -US$ 744 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 5,62 mi | 0,68% |
66.378
-2.750
| -4% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,59 mi | 0,68% |
39.420
-2.525
| -6% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
49
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 5,51 mi | 0,67% |
95.301
-2.451
| -3% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
50
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 5,45 mi | 0,66% |
181.690
+41.025
| +29% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
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CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Revisão da carteira de Stratton Management no T4 2015
No T4 2015, Stratton Management detinha 230 posições no valor de US$ 824 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Stratton Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T4 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stratton Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Stratton Management no T4 2015 foi AutoNation: 45.845 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Stratton Management foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Stratton Management em T4 2015 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
- Stratton Management encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Stratton Management representam 19% de sua carteira de US$ 824 mi no T4 2015.
- Stratton Management abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Stratton Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratton Management referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.