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Stratton Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
-$4932万
(-5.6%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.54%
保有額
230
新規
6
買い増し
15
減少
166
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$303万 |
| 2 |
AutoNation
AN
|
+$284万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$192万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$124万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$54.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$782万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$485万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$368万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$360万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$350万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.58% |
| 2 | ヘルスケア | 17.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eaton
ETN
$1520億
| $870万 | 1.06% |
167,146
-59,372
| -26% | -$322万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
27
Abbott
ABT
$1815億
| $865万 | 1.05% |
192,599
-20,337
| -10% | -$89.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
28
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $859万 | 1.04% |
65,888
-27,272
| -29% | -$350万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
29
VF Corp
VFC
$66.2億
| $850万 | 1.03% |
145,053
+2,011
| +1% | +$12.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
30
American Water Works
AWK
$268億
| $841万 | 1.02% |
140,711
-3,899
| -3% | -$22.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
31
Travelers Companies
TRV
$812億
| $833万 | 1.01% |
73,848
-10,825
| -13% | -$120万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
32
RPM International
RPM
$127億
| $808万 | 0.98% |
183,338
-11,000
| -6% | -$49.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
33
Phillips 66
PSX
$1170億
| $766万 | 0.93% |
93,673
-29,783
| -24% | -$257万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
34
Cisco
CSCO
$4234億
| $709万 | 0.86% |
261,192
+69,550
| +36% | +$192万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
35
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $706万 | 0.86% |
66,348
-4,960
| -7% | -$55.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
PNY
36
上場廃止
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| $690万 | 0.84% |
120,966
-5,920
| -5% | -$31.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
37
Simon Property Group
SPG
$665億
| $674万 | 0.82% |
34,681
-2,824
| -8% | -$54.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
38
Target
TGT
$701億
| $666万 | 0.81% |
91,690
+40,650
| +80% | +$303万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
39
MetLife
MET
$640億
| $642万 | 0.78% |
149,481
-23,811
| -14% | -$105万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
40
WD-40
WDFC
$26.9億
| $606万 | 0.74% |
61,450
-4,800
| -7% | -$46.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
41
Emerson Electric
EMR
$901億
| $606万 | 0.74% |
126,646
-6,550
| -5% | -$31.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $601万 | 0.73% |
40,008
-666
| -2% | -$9.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
43
Merck
MRK
$3601億
| $601万 | 0.73% |
119,246
+5,325
| +5% | +$26.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ESRX
44
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $588万 | 0.71% |
67,304
-9,215
| -12% | -$78.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
45
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $586万 | 0.71% |
39,900
-9,175
| -19% | -$142万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $562万 | 0.68% |
52,689
-7,060
| -12% | -$74.4万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $562万 | 0.68% |
66,378
-2,750
| -4% | -$23.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $559万 | 0.68% |
39,420
-2,525
| -6% | -$33.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
49
W.P. Carey
WPC
$148億
| $551万 | 0.67% |
95,301
-2,451
| -3% | -$14.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
50
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $545万 | 0.66% |
181,690
+41,025
| +29% | +$124万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
PSI
MSU
VFAM
SFP
Stratton Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Stratton Managementは$8.24億相当のポジションを230件保有しており、前四半期の$8.73億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Stratton Managementは2015年第4四半期に純額で$1.05億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $368万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Stratton Managementは$274万相当のAutoNationの新規ポジションを取りました。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutoNationで、株数は45,845株、評価額は$274万でした。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Stratton Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$782万相当を減らしました。
- Stratton Managementは2015年第4四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Stratton Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの19%を占めています。
- Stratton Managementは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stratton Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.24億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のStratton Managementの 13F報告書 に基づいています。